استاپ هانتر چیست و چگونه به دام آن نیفتیم؟
شکار حد ضرر (Stop Hunting) در معاملات وجود دارد؛ ولی با تصور شما متفاوت است
آیا شکار حد ضرر واقعا وجود دارد؟!
بله واقعا وجود دارد؛ اما کارگزاری شما حد ضرر را شکار نمی‌کند. درحقیقت کارگزاری‌ها اهمیتی به این موضوع نمی‌دهند. اما برخی از فعالان بازار اهمیت زیادی به این موضوع می‌دهند. آنها برای کسب درآمد باید از حد ضرر دیگران اطلاع داشته باشند.
سفارش‌هایی که روی حد ضرر انجام می‌شود، نشان‌دهنده میزان نقدینگی موجود در بازار است. بازیگران قهاری چون بانک‌ها، موسسه‌های مالی بزرگ، صندوق‌های سرمایه گذاری وغیره به این نقدینگی نیاز دارند.
این سرمایه‌گذاران بزرگ قادر نیستند به یک‌باره وارد معامله شوند؛ اما به‌آرامی موقعیتی را برای شکار نقدینگی ایجاد می‌کنند. سفارش‌هایی که برای ممانعت از ضرر بیشتر قرار داده می‌شوند، فرصت مناسبی برای به‌دست‌آوردن نقدینگی موجود در بازار هستند.
.
حال چه باید کرد؟ باید این دو کار را انجام دهید:
۱. باید بیاموزید که چگونه قربانی شکار حد ضرر نشوید. به‌این‌ترتیب باید بدانید که بزرگان بازار در چه فکری به سر می‌برند و بر چه اساسی معامله می‌کنند.
۲. از این‌گذشته باید بیاموزید که چگونه از شکار حد ضرر سود ببرید. به جای اینکه از سر راه معامله‌گران بزرگ بازار کنار بکشید، به آنها بپیوندید. به محض اینکه متوجه شوید که حد ضرر چگونه شکار می‌شود، دیگر مانعی برای پیوستن به آنها وجود نخواهد داشت. در کنار معامله‌گران بزرگ و درست مانند آنها معامله کنید.
.
باورهای متداول درباره شکار حد ضرر اشتباه است!
- هر اندازه سطح حمایت و مقاومت نمایان‌تر باشد، سیگنال‌های موجود نیز قوی‌تر و قابل‌اعتمادتر خواهند بود.
- سطح حمایت و مقاومت زمانی تایید می‌شوند که قیمت برای سومین بار به سطح مدنظر واکنش نشان دهد.
- سفارش خرید خود را دقیقا روی سطح حمایت قرار دهید و حد ضررتان را اندکی پایین‌تر از این سطح بگذارید.
.
این موارد تنها تعدادی از نکاتی هستند که در کتاب‌های آموزش معاملاتی می‌خوانیم یا از متخصصان این حوزه می‌شنویم؛ اما بیایید یک لحظه به این موضوع بیندیشیم:
اگر همه معامله‌گران به دنبال خرید سهام در یک بازه قیمتی مشخص باشند، آنگاه چه کسی سهام خود را می‌فروشد؟ همه می‌دانیم که برای اینکه خریدی انجام شود، باید فروشی در کار باشد. اگر معامله‌گران سودآور و هوشمند به دنبال خرید در یک سطح حمایتی مشخص باشند، به احتمال زیاد دیگر معامله‌گران نیز به دنبال چنین معامله‌ای هستند. بنابراین معامله‌گران هوشمند باید به دنبال راهی برای ترغیب دیگر معامله‌گران برای قرارگیری در سوی دیگر معامله باشند.
.
کارگزار حد ضرر را برای شما شکار نمی‌کند
اگر از کارگزاری استفاده می‌کنید چندان که باید و شاید قانون‌مند نیست و در یک کشور ناآشنا و مشکوک واقع شده است که تغییرات قیمتی غیرمعمولی را تجربه می‌کند و اسپردهای قیمتی عجیبی را پیشنهاد می‌دهد؛ بنابراین اشتباه از جانب شماست و از روز اول کارگزاری اشتباهی را انتخاب کرده‌اید.
.
کارگزاری‌های قانونی بی‌شماری وجود دارند که نسبت به دیگر کارگزاری‌ها امن‌تر هستند. اغلب معامله‌گران بازار به خودی خود حساب کاربری خود را نابود می‌کنند و با این حساب دیگر هیچ نیازی به مداخله کارگزاری و انجام فعالیت‌های غیرقانونی نخواهد بود. اگر همچنان دچار شک و دودلی هستید، کارگزاری را انتخاب کنید که اسپرد ثابتی را در نظر می‌گیرد. اگر مدام شکایت‌هایی از معامله‌گران درباره شکار حد ضرر به گوش شما میرسد، باید بدانید که دو احتمال وجود دارد: یا آنها در ابتدای مسیر هستند و کار خود را به‌تازگی آغاز کرده‌اند یا به‌هیچ عنوان با سازوکار بازار آشنا نیستند.
.
حد ضررهای ذهنی راه‌حل مناسبی برای اجتناب از شکار حد ضرر نیست
اگر در جست‌وجوی راهی برای جلوگیری از گرفتار شدن هستید، باید بدانید که استفاده از حد ضررهای ذهنی یکی از پنج توصیه پرطرفداری است که در این حوزه به شما خواهد شد. اما لطفا تنها به این دلیل که فکر می‌کنید این کار شما را از گرفتار شدن از شکار حد ضرر نجات می‌دهد، به این گزینه روی نیاورید. در واقع استفاده از حد ضررهای ذهنی بر حد ضررهای ثابت و از پیش تعیین شده برتری ندارند.
.
قبلا نیز در طلاچارت یک مطلب در رابطه با تفاوت‌های حد ضررهای ذهنی و فیزیکی منتشر کرده‌ایم که توصیه می‌کنیم حتما آن را بخوانید.
.
معامله‌گران باهوش چطور شما را به بازی می‌گیرند؟
.
۱. تله صعودی و نزولی
این تله‌ها معامله‌گران را در مسیر اشتباهی هدایت می‌کنند. این راه یکی از ساده‌ترین راهکارهای موجود هست و شما پیش از این نیز بدون آنکه از این موضوع آگاه باشید، متوجه این آن شده‌اید. فرض کنیم می‌خواهید پیش از آنکه قیمت مجددا به سطح حمایتی بازگرد، خریدی را انجام دهید. در اکثر موارد شما شاهد نفوذ قیمت در سطح مذکور هستید و این‌طور به نظر میرسد که سطح حمایتی دیگر جواب نمی‌دهد و قیمت از آن عبور کرده است.
این سناریو برای معامله‌گران باهوش بسیار ایده‌آل است. نخست آنکه معامله‌گرانی که عجولانه حجم قابل‌توجهی از سهام را در بازه‌ای بالاتر از سطح حمایتی خریداری کرده‌اند و اکنون شاهد کاهش قیمت‌ها و نزدیک شدن آنها به حد ضرر خود هستند، به دنبال فروش خواهند بود. دومین اتفاقی که روی می‌دهد، این است که معامله‌گرانی که صبورانه مدت‌ها در انتظار افزایش قیمت‌ها بوده‌اند نیز به دنبال فرصتی برای فروش خواهند بود. در این حالت بیشتر معامله‌گران حاضر در بازار با خوشحالی در حال فروش دارایی خود به معامله‌گران سودآوری هستند که از خرید خود با این قیمت‌های مناسب بسیار خوشحالند.
به دلیل تقاضای بالا از سوی معامله‌گران حرفه‌ای، قیمت‌ها به روند افزایشی خود ادامه می‌دهند و حد ضرر معامله‌گرانی را که به دلیل مشاهده یک ریزش جعلی دارایی خود را فروخته‌اند، شکار می‌کنند. به‌این‌ترتیب روند صعودی با سرعت به مسیر خود ادامه می‌دهد. معامله‌گرانی که به سود رسیده‌اند افراد باهوش حاضر در بازار هستند. معامله‌گرانی که با شکست روبه‌رو شده‌اند نیز تصور می‌کنند ایده اولیه خرید در سطح حمایتی درست بوده است و فکر می‌کنند معامله‌ای که از آن خارج شده‌اند، چندان هم بد نبوده و تنها کمی تغییرات عجیب و بی‌نظم در قیمت‌ها روی داده است. آنها تصور می‌کنند که دفعه بعدی همین استراتژی آنها را به موفقیت می‌رساند. البته درست است دفعه بعدی نیز این کار جواب می‌دهد اما نه برای آنها…
.
.
۲. تحریک ترس و طمع معامله‌گران
رفتار قیمت یکی دیگر از تله‌های بزرگ است و درست مانند تله صعودی و نزولی عمل می‌کند. اما این تله به شکل دیگری روی نمودار نمایش داده می‌شود و به همین دلیل بد نیست که جداگانه به آن اشاره کنیم.
فرض کنیم قیمت در حال حاضر روی نرخ ۱۱۰ است و در حال سقوط به سطح حمایتی ۱۰۰ است. در این حالت شما و ۹۰ درصد معامله‌گران به دنبال خرید دارایی‌هایی جدیدی خواهید بود. در اکثر موارد در حوالی سطح حمایتی با واکنش‌هایی روبه‌رو می‌شوید. زمانی‌که قیمت به ۱۰۲ میرسد و سپس تنها چند پیپ افزایش پیدا می‌کند، معامله‌گران عجول و تازه‌کار به وحشت می‌افتند و تصور می‌کنند که قیمت‌ها سطح حمایتی جدیدی پیدا کرده‌است و بدون آنها روند صعودی را از سر می‌گیرد. همه ما معامله‌گران عده‌ای طمع‌کار هستیم که از مشاهده اینکه قیمت‌ها سفارش ما را فعال نکرده و برگشته‌اند متنفریم. اما معامله‌گران سودآور و باهوش به این نکته واقف هستند و از آن به نفع خود استفاده می‌کنند. به این ترتیب معامله‌گران تازه‌کار تحریک می‌شوند و حتی با وجود اینکه قیمت به سطح حمایتی نرسیده است نیز معامله بلند مدتی را آغاز می‌کنند.
معامله‌گران باهوش با ایجاد ترس در معامله‌گرانی که در موقعیت خرید هستند، می‌توانند قمیت‌ها را از آنچه هست نیز بیشتر به پایین سوق دهند و در ادامه سهام آنها را خریداری کنند، چراکه معامله‌گران آماتور تصور می‌کنند قیمت به روند نزولی خود ادامه می‌دهد. نتیجه شباهت زیادی به تله نزولی دارد. تنها تفاوت موجود در شیوه تحریک معامله‌گران و ایجاد ترس از دست دادن در آنهاست.
.
.
چگونه فریب نخوریم و وارد یک معامله بازنده نشویم؟
در این بخش دو مثال را بررسی می‌کنیم که نشان می‌دهد چگونه معامله‌گران گمراه می‌شوند و روند قیمت‌ها را اشتباه حدس می‌زنند. اگر قادر به درک روانشناسی و تفکرات نهفته در پشت این تغییرات باشید، به احتمال زیاد محرک این تعییرات را نیز شناسایی می‌کنید و به مراتب بهتر از گذشته به دلیل این رفتارها پی می‌برید.
.
نکاتی برای جلوگیری از قربانی شدن در شکار حد ضرر
- از سطوح بسیار واضح و مشخص برای تعیین حد ضرر استفاده نکنید. عددهای بزرگ و رند انتخاب بسیار بدی برای تعیین سطح حمایت و مقاومت هستند.
- تحقیقات نشان می‌دهد که قیمت‌ها پس از عبور از یک عدد رند سریع‌تر تغییر می‌کنند که دلیل آن نیز وجود تعداد زیادی دستور حدضرر در اطراف اعداد رند است.
- اغلب دستورات حد ضرر در محدوده نزدیک به اعدادی که به ۰۰ ختم می‌شوند تجمع کرده‌اند.
- میزان اسپرد را به علاوه چند پیپ به حد ضررتان اضافه کنید تا یک فضای اضافی برای حد ضررتان باشد. این نکته خیلی مهم است.
- هر اندازه مردم بیشتر درباره یک سطح قیمت معین صحبت کنند، کسب سود از آن دشوارتر است.
- ستونی را به ژورنال معاملاتی خود اضافه کرده و میزان حرکت قیمت که بر خلاف پوزیشن شما انجام می‌شود را بررسی کنید. این راه بسیار خوبیست برای مشاهده اینکه آیا زودتر از موعد وارد معامله شده یا حد ضرر را بیش از حد محتاطانه انتخاب کرده‌اید.
- به طرز فکر متداول در معامله‌گران پی ببرید. معمولا خیلی ساده متوجه می‌شوید که آنها از مشاهده نمودار پیش روی خود به چه نتیجه‌ای می‌رسند و چه کاری را در برنامه خود قرار می‌دهند. بهتر است شما در خلاف جهت آنها حرکت کنید.
- از روش‌های تاییدی ورود به معاملات به عنوان یک فیلتر اضافی برای معاملات خود استفاده کنید..
- اگر معامله‌ای بیش از آنچه هست، خوب به نظر میرسد، فریب ظاهر آن را نخورید.
اگر تازه کار هستید و می‌خواهید به خوبی مباحث پایه‌ای تحلیل تکنیکال را بیاموزید می‌توانید در دوره تحلیل تکنیکال طلاچارت شرکت کنید. در صورتی که با اصول تحلیل تکنیکال آشنا هستید اما به دنبال روشی قدرتمند و ساده برای انجام معاملات خود می‌گردید، دوره استراتژی پرایس اکشن طلاچارت مناسب شماست.
