ده درس مهم که در طول ۱۸ سال معامله گری یاد گرفته ام  

top-10-lessons-ive-learned-in-18-years-of-trading
ب

آقای Nial Fuller  معامله گر استرالیایی است که به مدت ۱۸ سال در بازار های مالی کار می کند او علاوه بر تکنیکال به مسائل روانشناسی و مدیریت سرمایه بسیار اهمیت می دهد مقاله حاضر خلاصه ای از مقاله ایشان است که اخیرا منتشر شده اصل مقاله را می توانید درآدرس زیر مطالعه کنید : 

top-10-lessons-ive-learned-in-18-years-of-trading

 

 خلاصه مقاله جدید آقای نایل فولر

من برای دو دهه است که درباره بازار و معامله گری درس های زیادی یاد گرفته ام . به من اعتماد کنید من طی این سال ها دو چیز را دریافته ام اول اینکه بزرگ شدم دوم اینکه در طول ۱۸ سال چیز های زیادی آموختم که در حقیقت بسیار مشکل بود برای آنکه تصمیم بگیرم که از کجا باید شروع کنم.  برای همین می خواهم  به معامله گران تازه وارد کمک کنم ، این صنعت تغییرات زیادی کرده است وقتی که من شروع به معامله کردم بخاطر دارم که دستورات خرید و فروش را تلفنی به کارگزارم اطلاع می دادم کدام یک از شما این کار را انجام دادید ؟ همچنان که بزرگ شدم یک احساس عمیق داشتم با این تمایل که به معامله گران جوان کمک کنم و آنها که می خواهند وارد این بازی شوند .

معامله گری می تواند شما را گول بزند اگر شما به آن اجازه بدهید که این کار را انجام دهد شما باید چیز های زیادی یاد بگیرید در غیر این صورت شما پول و وقت خود را به هدر خواهید داد .

 

من الان داخل یک کافی شاپ نشسته ام و دارم این مقاله را می نویسم ( اشاره نایل به مقاله دیگری است که معامله گری را خیلی ساده در کافی شاپ انجام داده که در ادامه به آن خواهد پرداخت ) تا بتوانم بهترین درس های ۱۸ سال معامله گری ام را با شما در میان بگذارم:

۱-ذهن تدافعی داشته باشید

الف ) جمله معروفی از وارن بافت وجود دارد :

  • قانون اول ) هرگز پول از دست ندهید  
  • قانون دوم ) هرگز قانون اول را فراموش نکنید

 

اما بیشتر معامله گران جوان و تازه کار به ذهنیتی اشتباه وارد بازار می شوند آنها فکر می کنند که چطور می توانند در زودترین زمان ممکن پولدار شوند اما در واقعیت آنها باید از پول خود محافظت کنند بنابراین داشتن دو ذهن متفاوت در یک زمان ممکن نیست و شما باید یکی از این دو ذهنیت را انتخاب کنید اگر شما نمی خواهید که از پول خود محافظت کنید قطعا پول خود را از دست خواهید داد .

 

ب ) جمله معروف دیگری در حرفه ورزش وجود دارد که اینجا هم در معامله گری کاربرد دارد:

  • بهترین حمله: یک دفاع خوب است.
  • در طولانی مدت شما باید از دستاورد هاو استراتژی خود دفاع کنید.
  • درست است که معامله گر نباید فقط هدف پولدار شدن داشته باشد اما نباید پول هم از دست بدهد.
  • نگهداری از سرمایه معامله رمز موفقیت شما است. ( سرمایه یک شکارچی فشنگ هائی است که دارد اگر بی مهبا شلیک کند سرمایه اش از دست می رود اما اگر صبر کند تا سوژه به او نزدیک شود شلیک یک گلوله کافی است).

 

۲-تماشای مداوم چارت و دنبال کردن معامله واقعا به نتایج شما صدمه می زند.

تاکنون چند بار اتفاق افتاده است که وارد یک معامله شده اید و مدام چارت را نگاه می کنید سپس به حجم معامله اتان اضافه می کنید ؟ یا آن را خیلی زود می بندید ؟ یا کاری می کنید که اساسا خارج از برنامه اتان است و نهایتا همه چیز را از دست می دهید .

معامله اتان را وارد کنید و سپس فکر کردن در باره آن را متوقف کنید.

این یک تمرین و مهارت واقعی است که بتوانید با نظم و ترتیب معامله خود را بگذارید و نگاه کردن را متوقف کنید و بازار را فراموش کنید .

 

 

۳-نتیجه آخرین معامله شما نباید تاثیری بر روی معامله بعدی شما داشته باشد .

الف ) هر معامله نتیجه انحصاری خودش را دارد ، دو تا ترید قطعا مشابه هم نیستند اگر شما ۱۰۰ معامله انجام دهید که ۵۰ تای آن موفق و ۵۰ تای آن ناموفق باشد چگونگی قرار گرفتن این ۵۰  ترید موفق و ۵۰ ترید ناموفق کاملا اتفاقی است شما ممکن است در ۱۰ ترید ناموفق باشید و سپس ۲ ترید موفق کسب کنید و بعد از آن مجدد ۱۰ ترید خوب داشته باشید سوال این است که شما چگونه می توانید این پراکندگی را مدیریت کنید ؟ آیا می توانید ۲ تا ضرر متوالی را مدیریت کنید ؟ ۱۰ تا ضرر متوالی را چطور ؟ اکثر معامله گران نمی توانند و دلیل شکست هم همین است . برای اینکه جنگل را ببینید خیلی سخت است که آن را از میان درخت ها نگاه کنید اما شما باید بتوانید اگر می خواهید در دراز مدت موفق باشید . نمونه ای از پراکندگی معاملات موفق و ناموفق در زیر مثال زده شده است ببینید با ۴ معامله خوب چگونه ۱۶ معامله  ناموفق در ۴ مرحله قبل پوشش داده شده است . 

ب) بعد از یک موفقیت بزرگ خیلی خیلی مواظب باشید و دقت کنید.

 

 

اکثر معامله گران بعد از شکست سرخورده می شوند و بعد از پیروزی مغرور می شوند که واقعا هیچکدام اشان خوب نیست . اگر بعد از چند پیروزی مغرور شوید و حجم معاملات اتان را افزایش دهید می تواند همه را با یک معامله از دست بدهید .

همیشه بخاطر داشته باشید هیچ وقت نباید احساس کنید الان باید خیلی فوری معامله کنید . مقاله زیر را بخوانید :

خطرناک ترین زمان ترید

 

 

۴-انجام دادن کار های کوچک منجر به نتایج بزرگ می شود.

خیلی از معامله گران شکست می خورند چون آنها بیش از حد فکر می کنند ، بیش از حد چارت را نگاه می کنند ، بیش از حد تحقیق می کنند و بیش از حد معامله می کنند . این خیلی مهم است : این موضوع را درک کنید که گاهی باید هیچ کاری انجام ندهید . بیشتر وقت ها عدم معامله سود شما را حفظ می کند برای همین نکات زیر مهم است :

زیاد معامله نکنید : می دانم این چیزی است که اکثر معامله گران نمی خواهد بشنوند.

 

 

به یاد داشته باشید که در طول یک ماه موقعیت های زیادی به دست نمی آید و موقعیت های پرایس اکشن به طور تصادفی ایجاد می شود و اینطور نیست که همیشه وجود داشته باشد . وظیفه شما به عنوان یک معامله گر پرایس اکشن این است که :

یاد بگیرید تا سیگنال های خوب و بد را فیلتر کنید ، و ردپای بازار را بخوانید

 

موقعی که در این کار خبره شدید شما در می یابد که معاملات خوب  که ارزش ریسک دارند خیلی تکر ار نمی شوند و مهمتر اینکه شما برای اینکه پول در بیاورید لازم نیست زیاد معامله کنید .

 

۵-بدانید که کجا خارج خواهید شد ؟ قبل از اینکه تصمیم بگیرد که وارد شوید .

موقع ترید در بازار هیچ رئیسی وجود ندارد که به شما بگوید چکار بکنید ! به جای آن شما باید برای خودتان قوانینی داشته باشید که با نظم و ترتیب شما را کنترل کند برای همین است که بیشتر معامله گران شکست می خورند یکی از ماموریت های مهم هر معامله گر این است که قبل از آن که کلید خرید یا فروش را بزند باید مشخص کند که کجا از بازار خارج خواهد شد . در طی چندین سال معامله این بزرگترین درسی است که گرفته ام :

خروج خیلی سخت تر از ورود است.

 

بهترین راهی که می تواند برای شما پول بسازد این است که شما بتوانید هرچه زودتر پروسه خروج خود را از بازار طراحی کرده باشید.

بیشتر معامله گران براساس هیجان از بازار خارج می شوند برای همین یا با سود کم و یا با زیان بزرگ از بازار خارج می شوند .چرا هیجان ؟ این همان کاری است که دسته های بازی در کازینو ها انجام می دهند برای آنکه پول های از دست رفته بازگردد .

 

شما باید راهی را پیدا کنید تا از یک ترید که در مسیر مورد علاقه شما حرکت می کند خارج شوید نه اینکه برگردد و مسیر شما را ویران کند و شما را به زیان وارد کند شما باید برنامه خروج معامله اتان از قبل مشخص کنید . کاری که اکثر معامله گران انجام نمی دهند .

 

۶-برای حفظ پولتان بیشتر خارج از بازار باشید تا داخل بازار .

یکی از مهمترین درس هائی که در طول ۱۸ سال معامله گری گرفته ام این است که معامله بیش از حد خیلی سریع پول شما را از بین می برد . این درس سختی برای یاد گرفتن است .

سعی کنید که با تایم فریم روزانه راحت کار کنید.

 

تایم فریم روزانه قدرت فوق العاده ای دارد که شما باید روی آن تمرکز کنید – در تایم روزانه شما همه نویز ها و حیله را فیلتر خواهید کرد .

 

۷-آیا می توانید شب ها به آرامی بخوابید ؟

شما می توانید میلیون ها روش مختلف مدیریت ریسک را در اینترنت جستجو کنید اما بیشتر آن ها کار نمی کنند و یا بسیار پیچیده هستند اما من در طول سال ها معامله گری روشی را یافته ام که بهترین تنظیم کننده ریسک من می باشد

شما باید بدانید که عدد ریسک شما چقدر است ؟ یعنی در هر معامله روی چه مقدار دلار ریسک می کنید که بتوانید با آن کنار بیایید  ( یادداشت مترجم : عددی است که اگر از دست بدهید برایتان اصلا مهم نباشد )اگر تاکنون نتوانسته اید این عدد ( Risk- Number)  را محاسبه کنید شما از قبل شکست خورده اید .

 

مدیریت سرمایه بر اساس تست خواب

این روش بهترین معیار و شاخصی است که می تواند مدیریت ریسک شما را سنجش کند آیا شما حتی وقتی که دور از کامپیوتر خودتان هستید به معامله اتان فکر می کنید ؟ آیا موقع خواب به این فکر می کنید که چقدر ریسک کرده اید ؟ آیا شب ها از خواب می پرید و به سراغ کامپیوتر خودتان می روید ؟ یا بدتر موبایل را به رختخواب برده اید و چارت را کنترل می کنید ؟

اگر شما یک یا همه موارد فوق را دارید شما یک مشکل بسیار جدی دارید که باید در اسرع وقت آن را برطرف کنید.

  • شما نباید در هر معامله از مقدار بیشتری دلار ریسک کنید.
  • اگر شما نگران معامله اتان هستید و شب ها نمی توانید بخوابید حجم معامله اتان را کم کنید تا حدی که بتوانید به راحتی لپ تاپ خود تان را ببندید و شب ها راحت بخوابید این عدد ریسک شماست . این بهترین روش برای مدیریت سرمایه است

 

۸-درصد موفقیت استراتژی اتان را قبل از شروع معاملات واقعی بدانید

البته این موضوع خیلی واضح است اما ذکر آن از این جهت اهمیت دارد که بسیاری از معامله گران قبل از اینکه استراتژی معاملاتی خود را بدانند شروع به معاملات واقعی می کنند .

 

برای این موضوع چند کار مهم باید انجام دهید :

الف ) در استراتژی خود خبره شوید

این جمله خیلی بدیهی است اما شماباید روش معاملاتی خود را دقیق بشناسید و به آن پایبند باشید ، سرگردان و حیران نباشید ، هر روز از این شاخه به آن شاخه نپرید باور کنید این روش ها کار نمی کند .

ب) در مدیریت ریسک خود خبره شوید

این موضوع را در بند ۷ مفصل توضیح دادم عدد ریسک خود را محاسبه کنید و شب ها آرام بخوابید .

ج) بعد از خبره شدن در دو موضوع فوق شما باید به مدت ۲ تا ۴ ماه با پلت فرم های دمو معامله کنید تا ریزه کاری های آن را بدست آورید و از بعضی اشتباه های بچگانه جلوگیری کنید مثلا وارد کردن حجم معامله به طور اشتباه

 

۹-آیا در استراتژی اتان خبره شده اید ؟ اگر نه؟ بشوید

  • اگر من فقط بخواهم یک نکته از تجربه ۱۸ ساله ام بگویم همین است که اگر می خواهید خبره بازار شوید باید در استراتژی خود خبره شوید، خیلی فرق است بین اعتماد به نفس و غرور ناشی از اعتماد به طور معمول معامله گران بعد از چندین معامله و یافتن تجربه از مرحله اعتماد به نفس به مرحله غرور ناشی از اعتماد وارد می شوند بین این دو خطی است که اگر از ان عبور کنید شکست خواهید خورد .
  • شما به من یک فرد منظم و قانون مند را نشان دهید ، من به شما یک معامله گر موفق را نشان خواهم داد.

 

در این رابطه خیلی صحبت شده اما معنای واقعی آن چیست ؟ به مثال زیر توجه کنید :

یک معامله گر منظم : فقط براساس طرح و برنامه از پیش تعیین شده معامله می کند مثلا در طرح معالاتی خود نوشته اگر در یک معامله موفق شدم برای ۲۴ تا ۴۸ ساعت از بازار بیرون خواهم بود .

یک معامله گر نامنظم : بعد از یک پیروزی خوب مجددا به داخل بازار بر می گردد و در همان روز و ساعت معامله می کند متاسفانه همیشه اشتباه است .

 

۱۰-شاه کلید : همنوائی و مطابقت   

همنوائی و مطابقت به معنای هم جهت بودن و حمایت کردن و مطابقت چندین عامل و فاکتور در جهت معامله شما می باشد  به عنوان مثال در چارت یک ناحیه کلیدی حمایت را مشخص کرده اید و از قبل منتظر خرید می باشد حالا یک پین بار صعودی درست در همان ناحیه پیدا می شود این به معنای هم نوائی و مطابقت می باشد

من برای این منظور از TLS  استفاده می کنم (  Trend + Level + signal )

 

معامله گری حرفه ای است که می توان با داشتن طرح و برنامه و رعایت نکات فوق از آن پول درآورد و همینطور محلی است که شما می توانید پولتان را از دست بدهید اگر به آن اجازه دهید .

بخاطر داشته باشید که شما نمی توانید بازار را کنترل کنید اما می توانید خودتان را کنترل کنید . بازار به شما درس های زیادی خواهد داد .

 

ارسال دیدگاه

  • ۲۵٪ تخفیف دوره‌های آموزشی تحلیل تکنیکال و استراتژی طلاچارت به مناسب شب یلداکد تخفیف: yalda