گزارش NFP (وضعیت اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا) به همراه گزارش‌های دیگری مثل نرخ بهره و نشست‌های بانک مرکزی آمریکا از جمله گزارشاتی هستند که می‌توانند حرکات قدرتمندی را در بازار جهانی ایجاد کنند. گرچه به نظر می‌رسد که تاثیر این گزارش در ماه‌های گذشته کمتر شده است.
در اولین جمعه هر ماه میلادی اداره آمار کار ایالات متحده آمریکا ارقام مربوط به شغل‌های جدید ایجاد شده را به همراه سایر داده‌های مربوط به بازار کار منتشر می‌کند. این داده‌های شامل تمام اطلاعات مربوط به کارگران حقوق بگیر به جز کارمندان دولت، خانوارهای خصوصی، سازمان‌های غیر انتفاعی و صنایع کشاورزی می‌باشد.
این گزارش یک شاخص مهم برای اقتصاد آمریکاست و سرمایه گذاران به دقت آن را دنبال می‌کنند. اتفاق غیر منتظره یا تغییر بزرگ در ارقام منتشر شده برای این گزارش می‌تواند منجر به حرکات بزرگ در قیمت شود.
در این مطلب می‌خواهیم به شما نشان دهیم که چرا این گزارش بسیار مهم بوده و چگونه آن را تحلیل و بر اساس آن ترید کنید. با طلاچارت همراه باشید…
NFP و اقتصاد
در روزی که گزارش NFP منتشر میشود، سه گزارش داریم که عبارتند از:
- ارقام مربوط به NFP: چه تعداد شغل ایجاد شده یا از بین رفته است.
- نرخ بیکاری
- دستمزد ساعتی: کارگران به طور میانگین چه میزان دستمزد دریافت می‌کنند.
همانطور که گفتیم گزارش NFP اطلاعاتی را در مورد بازار کار آمریکا، چگونگی وضعیت اقتصادی و پیشبینی آن می‌پردازد. در صورتی که وضعیت اقتصادی مناسب نباشد، کمپانی‌ها کارگران جدید استخدام نکرده و حتی ممکن است بعضی از کارکنان خود را نیز اخراج کنند. متعاقبا این افراد درآمد خود را از دست داده و نمی‌توانند پول خود را برای موارد مختلف خرج کنند که این باعث کاهش درآمد کلی و مخارج مصرف کنندگان میشود و همین امر منجر به کاهش سرعت رشد اقتصادی خواهد شد.
در طرف مقابل اگر وضعیت اقتصادی مناسب باشد، کمپانی‌ها کارکنان جدیدی استخدام کرده و این افراد اکنون پول بیشتری دارند و می‌توانند درآمد اضافه خود را صرف خرید چیزهای مختلفی کنند و همین مورد باعث افزایش سرعت رشد اقتصادی خواهد شد.
دستمزد ساعتی آخرین قطعه از پازل خواهد بود چرا که نشان می‌دهد که این مشاغل چقدر قدرت خرید دارند.
گزارش NFP و دلار آمریکا
ارقام مثبت برای گزارش NFP برای اقتصاد آمریکا خوب هستند. بنابراین سرمایه گذاران دلار را خواهند خرید و اقتصاد قدرتمندتری را برای آینده پیشبینی می‌کنند. بالعکس اگر رقم مربوط به NFP بدتر از انتظارات باشد، منجر به سقوط دلار خواهد شد. چرا که سرمایه گذاران دلار را خواهند فروخت. البته این یک دید بسیار کلی و پایه‌ای می‌باشد و در ادامه به سراغ بخش عملی کار خواهیم رفت.
گاهی اوقات نیز شما تاثیرات معکوسی را خواهید دید که در نگاه اول بی معنی به نظر می‌رسند. این مخصوصا زمانی صحیح است که گزارش منتشر شده تریدرها را غافلگیر می‌کند. یک جمله قدیمی وجود دارد که می‌گوید:
“شما خود خبرها را ترید نمی‌کنید بلکه تحلیل و تفسیر مردم از این اخبار را ترید می‌کنید”
این جمله در بازار جهانی بسیار صدق می‌کند.
نوسانات و ترید کردن قبل از انتشار گزارش NFP
همانطور که گفتیم گزارش NFP مورد توجه بسیاری از افراد است. بنابراین قبل از انتشار این گزارش می‌توانید ببینید که نوسانات کمتر شده و در واقع همه منتظر انتشار خبر می‌باشند. در این حالت قیمت به صورت خنثی (رنج) حرکت می‌کند بدون اینکه کسی بداند جهت بعدی به کدام سمت است.
به عنوان یک سوئینگ تریدر میان مدت، شخصا در ساعاتی که منتهی به گزارش NFP میشود از بازار بیرون می‌مانم چون کاملا طبیعی است که اسیر حرکات شدید قیمتی شویم و در این شرایط پیدا کردن یک ستاپ سودآور بسیار مشکل است.
به شخصه بر روی خبرها ترید نمی‌کنم چرا که یک تریدر پرایس اکشن هستم و تنها از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنم. اگر می‌خواهید با روش ترید من و ستاپ‌هایی که از آنها استفاده می‌کنم آشنا شوید، روی این لینک کلیک کنید.
چگونه بر اساس NFP ترید کرده و اطلاعات مربوط به مشاغل را درک کنیم؟
در زمان انتشار خبر NFP همه چیز خیلی (خیلی!) نوسانی میشود. معمولا تنها دو واکنش قیمتی در زمان انتشار NFP وجود دارد:
۱- یک اسپایک نوسانی سریع را مشاهده خواهید کرد.
۲- زمانی که تریدرهای بیشتری ارقام مربوط به NFP را تفسیر می‌کنند قیمت شروع به برگشت کرده و دوباره در مسیر اصلی حرکت می‌کند.
مهمترین توصیه برای خبر NFP این است که شما هرگز اعداد و ارقام مربوط به NFP را ترید نمی‌کنید. بلکه انتظارات و واکنش‌های مردم به این خبر را ترید خواهید کرد.
گزارش NFP شامل سه عدد است:
- عدد گذشته: این عدد مربوط به گزارش ماه قبل است.
- عدد پیشبینی: این عدد توسط کارشناسان اقتصادی اعلام میشود.
- عدد واقعی: این عدد نیز همان اعداد واقعی گزارش می‌باشد که توسط سازمان کار اعلام میشود.
اکنون بر اساس این سه عدد ممکن است یکی از حالات زیر رخ دهد:
۱- اگر عدد واقعی بزرگتر از اعداد گذشته و پیشبینی باشد، انتظار رشد دلار را داریم.
۲- اگر عدد واقعی کمتر از اعداد قبلی و پیشبینی باشد، انتظار سقوط دلار را داریم.
۳- در صورتی که عدد واقعی بیشتر از عدد پیشبینی و در عین حال کمتر از عدد گذشته (یا بالعکس) باشد، معمولا بازار در جهت خاصی حرکت نمی‌کند و دچار نوسانات خنثی خواهد شد؛ چرا که در این شرایط تریدرها گیج شده‌اند.
تصویر زیر یک رفتار بسیار معمولی گزارش NFP را نشان می‌دهد و به ما ثابت می‌کند که چرا باید در زمان وقوع واکنش‌های اولیه صبر پیشه کنیم. در این مثال گزارش NFP رقم واقعی بسیار بدی داشت که باعث افت دلار شده و متعاقبا جفت ارز یورو/دلار رشد کرد. اما پس از آن تریدرها مشاهده می‌کنند که میزان دستمزد ساعتی افزایش یافته و نرخ بیکاری نیز وضعیت خوبی دارد که هر دو مورد به سود دلار می‌باشد. بنابراین جفت ارز یورو/دلار ریزش کرد.
زمانی که سرمایه گذاران گیج می‌شوند!
مثالی که در ادامه به شما نشان می‌دهیم حالت بسیار جالبی است. چرا که این گزارش NFP ترکیبی از حالات مختلف بوده است که همیشه باعث بوجود آمدن نوسانات بدون مسیر مشخص می‌شوند چرا که تریدرها نمی‌دانند چه تصمیمی اتخاذ کنند.
در این مثال، گزارش NFP بهتر از پیشبینی بود اما در عین حال از ماه گذشته بدتر بود. در ابتدای کار رقم مربوط به گزارش بر انتظارات تریدرها غلبه می‌کند و باعث افت یورو/دلار میشود. اما در ادامه که تریدرها متوجه می‌شوند که گزارش مثبت نبوده است، قیمت دوباره به بالا برمی‌گردد.
گاهی اوقات زمانی که قیمت به ناحیه عرضه یا تقاضای مهمی رسیده باشد، حتی اگر رقم مربوط به گزارش NFP بسیار مثبت باشد نیز باز هم تاثیر نداشته و قیمت در جهت مدنظر خود حرکت می‌کند. در گذشته مطلبی را با عنوان “آیا واقعا به جریان سفارشات اعتقاد دارید؟” را در طلاچارت منتشر کرده‌ایم که می‌توانید از طریق این لینک آن را بخوانید.
برای دسترسی به این مطلب و سایر مطالب و ویدئوهای اختصاصی طلاچارت باید دانشجوی ما باشید. می‌توانید با شرکت در دوره استراتژی طلاچارت ضمن یادگیری نواحه بسیار مهم عرضه و تقاضا، مبحث جریان سفارشات و ۶ ستاپ قدرتمند معاملاتی، از بخش دانشجویان نیز استفاده کنید.
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.