طلاچارت
طلاچارت

ریسک پایین و سود بالا با انتخاب نقطه ورود ایده‌آل

low risk prefect entry

انتخاب نقاط ورود عالی یکی از مواردی است که باعث می‌شود تا بتوانیم حد ضرر کمتر و حد سود بیشتری در معاملات‌مان داشته باشیم. بنابراین نسبت ریسک به سود بهتری خواهیم داشت. گرچه این نقاط ورود به وفور در چارت دیده نمی‌شوند اما این بدان معنا نیست که پیدا کردن آنها خیلی سخت و دشوار باشد. کافیست مقداری وقت بگذارید و تمرین کنید. سپس به سادگی می‌توانید این نقاط را پیدا کنید.

 

سه مرحله برای پیدا کردن نقاط ورود ایده‌آل وجود دارند که من از آنها استفاده می‌کنم. در ادامه به صورت خلاصه به این موارد اشاره خواهم کرد. با طلاچارت همراه باشید…

 

 

۳ کلید پیدا کردن نقاط ورود آیده آل

ساده‌ترین راه برای انجام این کار این است که به دنبال سیگنال‌های واضح پرایس اکشن روی نمودارتان در تایم فریم روزانه باشید. تایم فریم روزانه تایم فریم مورد علاقه من برای انجام معاملات است. من به دنبال سیگنال‌ها و الگوهای واضح می‌گردم. زمانی که با الگوهایی که به شما آموزش می‌دهم آشنا شوید متوجه خواهید شد که پیدا کردن‌شان سخت نیست.

 

در مرحله بعدی باید به دنبال فاکتورهای تایید کننده برای معاملات خود باشید. در واقع این فاکتورها، سیگنال‌هایی که بدست می‌آورید را تایید می‌کنند. در واقع شما سیگنال مدنظر را در چارت پیدا کرده و سپس کمی چارت را به عقب می‌برید تا ببینید که آیا این سیگنال با یک سطح (حمایت، مقاومت، COP) همتراز شده است یا خیر. یا اینکه بررسی کنید و ببینید که آیا این سیگنال در قالب یک پولبک جهت روند شکل گرفته است یا نه. البته روش‌های تایید زیاد هستند و بعضی از آنها نیز بستگی به استراتژی شخصی شما دارند. اساسا اگر می‌خواهید نقاط ورود بی نقصی را پیدا کنید، باید هر چه بیشتر فاکتورهای تایید کننده معامله‌تان را بدست بیاورید.

 

آخرین کاری که باید انجام دهید این است که پس از بدست آوردن سیگنالی که عوامل تایید کننده نیز دارد، نقطه ورود آن سیگنال را بهینه سازی یا اصطلاحا پالایش کنید. چرا این کار را باید انجام دهید؟ تا نسبت ریسک به سود بهتری بدست بیاورید.

 

در چارت زیر یک پین بار بسیار واضح و مشخص که سیگنال فروش را می‌دهد مشاهده می‌کنیم. به نظر میرسد که عوامل تایید کننده بسیاری این پین بار نزولی را تایید می‌کنند. به پین بار نزولی خوب دقت کنید. سایه بالای این کندل به وضوح از کندل‌های کناری‌اش بلندتر است و این نشان‌دهنده یک برگشت تند و تیز و پس زدگی توسط ناحیه قیمتی می‌باشد و این هشدار را می‌دهد که شاید قیمت در روزهای آینده کاهش بیشتری بیابد.

 

اگر دقت کرده باشید من کار سخت و طولانی برای پیدا کردن این سیگنال انجام ندادم. بلکه این سیگنال خودش را به وضوح به من نشان داد.

 

در چارت بعدی [که در واقع همان چارت قبلی است] ما به سراغ بررسی عواملی که این پین بار را تایید می‌کنند خواهیم رفت. در این نمونه شواهد کافی برای تضمین این نقطه ورود وجود دارد. شواهدی که در اختیار داریم به شرح زیر هستند.

 

بازار در یک روند نزولی چند ماهه بوده است. سیگنالی که بدست آورده‌ایم بعد از یک پولبک به سطح مقاومتی شکل گرفته است. این سطح مقاومتی یک ناحیه کلیدی می‌باشد (به خاطر خاصیت COP). خود پین بار نیز فرم بسیار خوبی داشته و کاملا واضح است.

 

از نظر من این ستاپ به خوبی عمل خواهد کرد و همه ما باید بر اساس آن وارد پوزیشن فروش شویم. حالا بروید فیلم سینمایی ببینید و یا ایکس باکس بازی کنید. نیازی نیست کل روز چشم‌تان به نمودار باشد و نوسانات این معامله را دنبال کنید.

 

 

 

خب حالا مقداری روی پین بار زوم می‌کنیم. اکنون باید روی بهینه سازی نقطه ورود تمرکز کنیم تا نسبت ریسک به سود بهتری را بدست بیاوریم. در این نمونه ما می‌توانیم در اصلاح ۵۰% پین بار وارد بازار شویم تا نسبت ریسک به سود بسیار خوبی را بدست آوریم.

طلاچارت: در واقع باید بدنه کندل پین بار را از بالاترین نقطه (High) تا پایین‌ترین نقطه (Low) اندازه گیری کرده و حد وسط آن را بدست بیاورید. سپس در همین نقطه اقدام به ورود به بازار کنید.

اگر واقع بینانه بخواهیم بگوییم، ورود در ۵۰% اصلاحی این پین بار میتوانسته مشکل باشد. به این دلیل که قیمت دقیقا همین نقطه را قبل از شروع ریزش مجدد لمس کرده است. شما می‌توانید جایی در حوالی ۵۰% اصلاحی را نیز برای ورود به بازار استفاده کنید و حد ضرر خود را بالای پین بار قرار دهید. حد سود خود را نیز با نسبت‌های ۲ و ۳ در نظر بگیرید.

 

 

طلاچارت: نسبت‌ حد سود ۲ و ۳ به این معناست که شما ابتدا میزان حد زیان خود را محاسبه کرده و سپس آن را در ۲ و یا ۳ ضرب می‌کنید. حاصل ضرب برابر با حد سود شماست. مثلا اگر حد زیان شما در یک پوزیشن ۷۰ پیپ می‌باشد، حد سود ۲ برابری شما مساوی با ۱۴۰ پیپ و حد سود ۳ برابر شما نیز مساوی با ۲۱۰ پیپ خواهد بود.

 

 

 

 

مثالی از بازار داخلی

تصویر زیر مربوط به نمودار سکه نقدی در تایم فریم روزانه است. اگر به ناحیه‌ای که با دو خط افقی مشکی رنگ مشخص شده است دقت کنید میبینید که با یک مقاومت بسیار قدرتمند مواجه هستیم. حالا به بیضی بنفش دقت کنید. نفوذ عمیق قیمت در سطح مقاومتی اما برگشت قوی و تثبیت زیر مقاومت نشان می‌دهد که فروشندگان قدت بالایی دارند.

 

 

ورود بر اساس پین باری که در تصویر بالا می‌بینیم ایده خوبی است. اما می‌توان نقطه ورود را بهینه‌تر کرد تا نسبت ریسک به سود بهتری داشته باشیم. کافیست فاصله بین High و Low کندل را اندازه گیری کرده و حد وسط آن را بدست بیاورید و از آن برای ورود به بازار استفاده کنید.

 

 

 

در این مثال Low پین بار ۴۶۳۵ و High پین بار ۴۹۶۱ می‌باشد. حد وسط این دو عدد ۴۷۹۸ (یا همان ۴۸۰۰) خواهد بود. بنابراین شما می‌توانید منتظر اصلاح قیمت تا ۴۸۰۰ باشید و سپس اقدام به فروش کنید. حد ضرر شما کمی بالاتر از ۴۹۶۱ (مثلا ۴۹۸۰) و حد سود شما نیز بر اساس نسبت ریسک به سود که قبلا توضیح دادیم بدست خواهد آمد.

 

به عنوان مثال حد ضرر ما در این پوزیشن حدود ۱۸۰ هزار تومان می‌باشد. بنابراین حد سود ۲ برابری ما مساوی با ۳۶۰ و حد سود ۳ برابری نیز مساوی ۵۴۰ هزار تومان خواهد بود.

اما ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که قیمت نرسیده به ۴۸۰۰ برگشته و حرکت بسیار خوبی را به سمت پایین انجام داده است. این دقیقا همان موردی است که به آن اشاره کردیم. در واقع ممکن است قیمت در حوالی ۵۰% برگشت کرده و حرکت اصلی خود را شروع کنید. بنابراین بهتر است مقداری مانده به نقطه ورود ۵۰%، وارد بازار شوید.

استفاده از سیگنال‌های کندلی در تایم فریم‌های بالا می‌توانند بعضا نتایج خوبی داشته باشند. اما توصیه ما این است که به جای تصمیم گیری بر اساس تنها یک کندل، ساختارهای حرکتی بازار را یاد بگیرید و آنها را بارها و بارها تمرین کنید.

 

 

در صورتی که با ساختارهای بازار آشنایی ندارید و می‌خواهید از پایه شروع به یادگیری ساده و اصولی آنها کنید، می‌توانید در دوره تحلیل تکنیکال طلاچارت شرکت کنید.

در صورتی که با تحلیل تکنیکال آشنایی نسبی دارید اما یک روش مشخص و واضح برای انجام معاملات و همچنین نقاط ورود خروج ندارید، می‌توانید در دوره استراتژی طلاچارت شرکت کنید. در این دوره قدرت عرضه و تقاضا را به شما نشان خواهیم داد.

 

نویسنده: نایل فولر

ترجمه و افزودن مثال‌ از بازار داخلی: طلاچارت

اگر تازه کار هستید و می‌خواهید به خوبی مباحث پایه‌ای تحلیل تکنیکال را بیاموزید می‌توانید در دوره تحلیل تکنیکال طلاچارت شرکت کنید. در صورتی که با اصول تحلیل تکنیکال آشنا هستید اما به دنبال روشی قدرتمند و ساده برای انجام معاملات خود می‌گردید، دوره استراتژی پرایس اکشن طلاچارت مناسب شماست.

 

 

 

طلاچارت

دیدگاه ها

    • Avatar
      علیرضا زارع 02 ژوئن 2019 :: 14:44

      سلام محسن جان. وقت بخیر…
      خیلی خوشحالیم که مطالب ما مورد توجه شما قرار گرفته و بخش کوچکی از روند یادگیریتون رو تشکیل میده. به یاری خدا و همراهی شما دوستان مطالب آموزشی بیشتری رو در ادامه ارائه خواهیم داد.

      موفق و سربلند باشید…

    • Avatar
      علیرضا زارع 06 ژوئن 2019 :: 19:39

      سلام و عرض ادب خدمت شما دوست بزرگوار…
      ممنون از انرژی که به ما میدید و خیلی خوشحالیم که مطالب مورد توجه شما قرار گرفته. به یاری خدا و همراهی شما دوستان بتونیم بیشتر و بیشتر مطالب آموزشی رو در اختیارتون قرار بدیم.

      موفق و سربلند باشید…

ارسال دیدگاه

درباره ما

منابع آنلاین در مورد تحلیل تکنیکال که در وب فارسی وجود دارند به شدت قدیمی هستند و بیشتر آنها مدت هاست که بروزرسانی نشده اند. با توجه به همین نکته سعی کردیم که در طلاچارت با استفاده از منابع انگلیسی زبان که دائما در حال بروزرسانی می باشند، منبعی مفید از مطالب جدید علم تحلیل تکنیکال که فراخور زمان حال هستند را گردآوری کنیم. چون همزمان که سایر علوم در حال پیشرفت می باشند، بازارهای مالی نیز از این قضیه مستثنی نبوده و دائما در حال تغییر هستند تا بتوانند هرچه بیشتر پویایی خود را حفظ کرده و افرادی که مجهز به اطلاعات بروزتر می باشند را پرسودتر کنند.

اپلیکیشن همراه طلاچارت

طلاچارت

با نصب اپلیکیشن اندروید طلاچارت به مطالب آموزشی و تحلیل سریعتر دسترسی داشته باشید.