در زمان انجام معاملات هرچقدر بتوانید نشانه‌های بیشتری را پیدا کنید که سیگنال‌های یکسانی در یک جهت بدهند به احتمال زیاد معاملات موفق‌تری خواهید داشت. به عنوان مثال زمانی که در حال معامله‌ کردن بر اساس اندیکاتورها هستید بهتر است که از تاییدیه‌های پرایس اکشن و ترکیب سیگنال اندیکاتورها با سطوح قیمت و یا ابزارهای دیگر استفاده کنید. البته این موضوع که چه ابزاری را با چه ابزار دیگری ترکیب کنید کاملا بستگی به سبک و استراتژی معاملاتی شما دارد و نمی‌توان برای همه افراد یک نسخه یکسان پیچید.

در این مطلب قصد داریم یک روش ترکیبی را به شما معرفی کنیم که قطعا می‌تواند برای شما کاربردی باشد. با طلاچارت همراه باشید…

.

به عنوان یک تریدر پرایس اکشن، خطوط روند را یکی از ابزارهای مهم در تحلیل و معامله در نظر می‌گیرم و اکثر مواقع نیز از آن استفاده می‌کنم. به عنوان مثال قبلا در مورد نقاط تقاطع در طلاچارت و اینکه چرا بسیار مهم هستند در قالب یک مطلب مفصل بحث کرده‌ایم که می‌تواند آن را از اینجا بخوانید.

یکی دیگر از روش‌های استفاده از خطوط روند، ترکیب آن با فیبوناچی اصلاحی و نسبت‌های مهم آن می‌باشد. همانطور که می‌دانید فیبوناچی دارای یک سری نسبت‌های (برحسب درصد) می‌باشد. مهمترین آنها ۶۱٫۸% است که به نسبت طلایی نیز معروف می‌باشد و خیلی از تریدرها عقیده‌ دارند که قیمت معمولا از این سطح اصلاح خود را به پایان رسانیده و حرکت بعدی که در جهت روند قبلی می‌باشد را آغاز خواهد کرد. 

البته نسبت‌های مهم دیگری نیز وجود دارند که شامل ۵۰% و ۷۸٫۶% نیز می‌باشند. اگر با فیبوناچی اصلاحی آشنایی ندارید، حتما باید از اینجا مطلب آنرا بخوانید تا درک صحیحی از آن بدست بیاورید. در غیر اینصورت باقی مطلب برای شما ممکن است گیج کننده باشد. 

.

برای استفاده ترکیبی از خطوط روند و فیبوناچی اصلاحی کافیست که ما یک روند را شناسایی کنیم. در صورتی که بتوانیم برای روند مذکور یک خط روند ترسیم کنیم، به احتمال زیاد خواهیم توانست که از یک فیبوناچی اصلاحی نیز برای گرفتن تاییدهای بیشتر استفاده کنیم.

همانطور که می‌دانید یک خط روند صعودی از دو کف بالاتر و یک خط روند نزولی از دو سقف پایین‌تر تشکیل می‌شوند. بنابراین نقطه برخورد سوم می‌تواند مکان مناسبی برای انجام معامله باشد. هرچند بعضی افراد عقیده دارند که بعد از برخورد سوم تازه می‌توان خط روند را معتبر دانست و برای برخورد بعدی و انجام معامله آماده شد. اما برخی دیگر معتقدند که برخورد سوم یک “برخورد تازه (Fresh Touch)” بوده و برای انجام معامله مناسب‌تر است. 

.

حال کاری به بحث این دو دسته از معامله‌گران نداریم. ما بعد از ترسیم خط روند بر اساس دو نقطه به سراغ مرحله بعدی خواهیم رفت. برای انجام مرحله بعدی کافیست که یک فیبوناچی اصلاحی روی موج ماقبل آخر ترسیم کنید. به تصاویر زیر که حالت ساده و شماتیک این روش را به شما نشان می‌دهند دقت کنید.

بنابراین باید فیبوناچی را روی آخرین حرکتی که قبل از شکل گیری موج اصلاحی به سمت خط روند می‌باشد ترسیم کنیم (از نقطه A به نقطه B).

قبل از اینکه به سراغ مثال‌های واقعی برویم بهتر است که نقاط ورود، حد ضرر و حد سود این روش را مورد بررسی قرار دهیم. 

.

نقاط ورود

بعد از رسیدن قیمت به خط روند و ترسیم فیبوناچی اصلاحی طبق روش اشاره شده در بالا، باید ببینید که قیمت با کدام سطح فیبوناچی همتراز شده است. در صورتی که قیمت با یکی از سطوح ۵۰%، ۶۱٫۸% یا ۷۸٫۶% و خط روند همتراز شده بود، می‌توانید اقدام به معامله کنید. اگر قیمت در ناحیه‌ای بین ۶۱٫۸ و ۷۸٫۶ فیبوناچی قرار گیرد و با خط روند نیز همتراز شود، بهترین نقطه برای ورود خواهد می‌باشد. 

.

حد ضرر

برای تعیین حد ضرر می‌توانید از دو روش استفاده کنید. 

۱- در صورتی که روی خط روند صعودی معامله خود را باز کرده‌اید می‌توانید حد ضرر خود را زیر کف قبلی در نمودار قرار دهید. اگر روی خط روند نزولی پوزیشن گیری کرده‌اید می‌توانید حد ضرر خود را بالای سقف قبلی قرار دهید. البته تنها در حالتی مجاز به استفاده از این روش برای تعیین حد ضرر می‌باشید که کف یا سقف قبلی فاصله خیلی زیادی با نقطه ورود شما نداشته باشد. 

.

۲- می‌توانید از سطوح فیبوناچی نیز برای تعیین حد ضرر استفاده نمایید. اگر روی سطح ۵۰% وارد بازار شده‌اید می‌توانید حد ضرر را پشت ۶۱٫۸% قرار دهید. به همین ترتیب اگر روی ۶۱٫۸ معامله خود را باز کرده‌اید، می‌توانید حد ضرر را زیر ۷۸٫۶ قرار دهید. در صورت معامله روی ۷۸٫۶ حد ضرر شما بهتر است که بالای سطح ۱۰۰% (نقطه شروع ترسیم فیبوناچی) قرار گیرد. البته حتی در صورت استفاده از این روش نیز پیشنهاد ما این است که از کف و سقف‌های قیمتی نیز برای تعیین بهتر حد ضرر استفاده نمایید. 

.

حد سود

برای تعیین حد سود نیز روش‌های مختلفی وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد. 

۱- در روش اول ما از نسبت “ریسک به سود” استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال یک معامله خرید در آبشده فردایی انجام داده‌اید و حد ضرر آن (بر اساس قیمت نمودار) ۲۵ هزار تومان است. بنابراین بر اساس نسبت‌های ریسک به سود می‌توانیم حد سود را نیز تعیین کنیم.

• حد سود اول = ۲۵ هزار تومان (R:R = 1:1)
• حد سود دوم = ۵۰ هزار تومان (R:R = 1:2)
• حد سود سوم = ۷۵ هزار تومان (R:R = 1:3) 

و الی آخر…

به یاد داشته باشید که در زمان رسیدن قیمت به هر پله از سود می‌توانید مقداری از حجم معامله خود را ببندید. 

.

۲- بر اساس سطوح مهم قیمت نیز می‌توانید حد سودهایی برای معامله خود در نظر بگیرید. به عنوان مثال اگر روی خط روند صعودی معامله خرید باز کرده‌اید می‌توانید از سقف‌های مهمی که در مسیر قرار دارند به عنوان حد سود استفاده نمایید. 

.

۳- اما اگر می‌خواهید از سطوح فیبوناچی برای تعیین سود نیز استفاده کنید می‌توانید از جدول زیر کمک بگیرید. 

نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید این است که تحت هیچ شرایطی حد سود اول شما نباید از حد ضررتان کوچکتر باشد. چرا که در بلند مدت بازدهی منفی نصیب شما خواهد کرد.

.

حالا که تمامی نکات را متوجه شدید به سراغ مثال‌هایی از بازار واقعی خواهیم رفت. 

مثال اول: نمودار USD/CHF در تایم فریم ۴ ساعته
همانطور که در این مثال مشاهده می‌کنید یک خط روند نزولی واضح وجود دارد. قیمت بعد از اصلاح به سمت خط روند دقیقا در سطح ۶۱٫۸% فیبوناچی با خط روند نزولی همتراز شده است و بعد از آن شاهد ریزش سنگین قیمت بوده‌ایم. 

.

مثال دوم: نمودار دلار هرات فردایی در تایم فریم ۴ ساعته

در این نمودار نیز قیمت بعد از رسیدن به محدوده میانی ۶۱٫۸% و ۷۸٫۶% و همترازی با خط روند نزولی ریزش سنگینی را تجربه کرده است. 

.

مثال سوم: نمودار آبشده فردایی در تایم فریم ۳۰ دقیقه

اما در این مثال یک حالت صعودی را شاهد هستیم. قیمت بعد از رسیدن به خط روند صعودی و همترازی با سطح ۵۰% فیبوناچی توانسته حرکت صعودی بسیار خوبی را انجام دهد. 

.

هرچقدر تعداد شواهدی که تحلیل شما را تقویت می‌کنند بیشتر باشند احتمال موفقیت معاملات شما نیز افزایش خواهد یافت. در همان مثال‌های بالا نیز شواهد مهم دیگری نیز علاوه بر خطوط روند و سطوح فیبوناچی وجود داشتند. بار دیگر به مثال سوم دقت کنید.

دقیقا در همان محدوده‌ای که سطح ۵۰% و نقطه سوم برخورد به خط روند صعودی را داشتیم، یک ناحیه COP بسیار قدرتمند نیز مشاهده می‌شود. بنابراین در اینجا یک عامل دیگر نیز به ما نشان می‌دهد که احتمال صعود قیمت از همین ناحیه وجود دارد. 

.

در صورتی که به یادگیری استراتژی پرایس اکشن طلاچارت علاقمند هستید، می‌توانید از این لینک وارد دوره آموزشی ما شوید. روشی بسیار ساده و در عین حال قدرتمند را به شما خواهیم آموخت!

در صورتی که به تازگی قصد آشنایی با تحلیل بازار و درک حرکات قیمت دارید، می‌توانید دوره تحلیل تکنیکال طلاچارت را آغاز کنید!