چگونه با استفاده از فیبوناچی دایره‌ای، فن و تایم زون ترید کنیم؟

تقریبا تمام افرادی که با تحلیل تکنیکال آشنایی دارند با انواع مختلف ابزارهای فیبوناچی آشنا هستند. معروف‌ترین فیبوناچی‌ها، فیبوناچی اصلاحی، اکستنشن و پروجکشن می‌باشند که قبلا در طلاچارت به طور مفصل در مورد آنها توضیح داده‌ایم. برای مطالعه آنها می‌توانید از لینک‌های زیر استفاده کنید. 

• فیبوناچی اصلاحی
• فیبوناچی اکستنشن
• فیبوناچی پروجکشن

.چگونه با استفاده از فیبوناچی دایره‌ای، فن و تایم زون ترید کنیم؟

بعضی دیگر از نمونه‌های فیبوناچی نیز هستند که کمتر به آنها اشاره شده است. در این مطلب قصد داریم سه ابزار فیبوناچی زیر را بررسی کنیم و ببینیم که چگونه با استفاده از آنها می‌توانیم معاملات خود را انجام دهیم.

۱- فیبوناچی دایره‌ای (Fibo Circle)

2- فیبوناچی فن (Fibo fan)

3- فیبوناچی تایم زون (Fibo Time Zone)

.

با طلاچارت همراه باشید…

.

قبل از شروع این مطلب بایستی یادآور شویم که برای استفاده از ابزارهای فوق در پلتفرم Trading View یا وبسایت‌هایی که مبتنی بر آن هستند (مانند چارتیکس) باید از روش زیر استفاده کنید.

در پنل سمت چپ نمودار روی فلش کوچکی که در کنار آیتم مشخص شده در تصویر زیر می‌باشد کلیک کرده و ابزار مدنظر خود را انتخاب نمایید. 

.

معامله با فیبوناچی دایره‌ای و عنصر زمان

احتمالا با نحوه ترسیم فیبوناچی اصلاحی به منظور پیدا کردن نواحی حمایت و مقاومت بالفوه آشنایی دارید. با اینحال ابزار مذکور تنها به ما نشان می‌دهد که در چه قیمتی ممکن است حمایت یا مقاومت داشته باشیم. در واقع راهی وجود ندارد که متوجه شویم که “چه زمانی” قیمت به یک سطح حمایتی یا مقاومتی خواهد رسید!

.

بهترین جنبه فیبوناچی دایره‌ای و فیبوناچی آرک این است که یک افق زمانی را روی نمودار به ما می‌دهند. بنابراین ما با استفاده از فیبوناچی دایره‌ای قادر هستیم تا ارزیابی زمانی از رسیدن قیمت به یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی خاص را بدست بیاوریم و معاملات خود را بر اساس آن تنظیم کنیم.

در تصویر بالا ما خط بیس (Base Line) فیبوناچی دایره‌ای را از یک کف در تایم فریم هفتگی یورو دلار را به یک سقف ترسیم کرده‌ایم. بر خلاف فیبوناچی اصلاحی فرقی ندارد که شما فیبوناچی دایره‌ای را به چه صورت ترسیم کنید. در واقع ترسیم از سقف به یک یا از کف به سقف تفاوتی ندارد. با این حال برخلاف فیبوناچی اصلاحی، در فیبوناچی دایره‌ای نواحی حمایت و مقاومت به صورت همزمان نمایش داده می‌شوند. همانطور که احتمالا حدس زده‌اید بخش بالایی فیبوناچی دایره‌ای حالت مقاومتی و بخش پایینی آن حالت حمایتی دارد. 

در مثال بالا سطوح ۱.۶۱۸ و ۲.۶۱۸ فیبوناچی دایره‌ای حالت حمایتی از خود نشان داده‌اند. 

.

معامله با ابزار فیبوناچی فن

ابزار فیبوناچی فن که با نام ابزار فیبوناچی بادبزن نیز در بین بعضی از تریدرهای ایرانی معروف است دقیقا مانند ابزار فیبوناچی دایره‌ای به شما نواحی حمایت و مقاومت را با ترکیب عامل زمان نشان می‌دهد. البته فیبوناچی فن به جای استفاده از دایره‌ها از خطوط روند برای نشان دادن سطوح مهم استفاده می‌کند. 

.

زمانی که یک روند صعودی یا نزولی را پیدا کردید می‌توانید کف را به سقف (در روند صعودی) و یا سقف را به کف (در روند نزولی) متصل کنید. سپس یکسری خطوط روند بر مبنای دنباله فیبوناچی روی نمودار شما ترسیم خواهد شد. این خطوط روند به عنوان سطوح احتمالی حمایت (در روند صعودی) یا مقاومت (در روند نزولی) ایفای نفش خواهند کرد.

در تصویر بالا ما یک روند اولیه را تشخیص داده‌ایم (فلش قرمز رنگ). سپس فیبوناچی فن را از کف به سقف این روند متصل کرده‌ایم. در زمانی که جفت ارز یورو/دلار شروع به اصلاح کرده است، روی سطخ ۲۳.۶% فیبوناچی فن حمایت شده و روند صعودی خود را از سر گرفته است.

کمی که جلوتر برویم مشاهده می‌کنیم که در نواحی دیگری نیز حمایت قیمت توسط فیبوناچی فن انجام شده است. به عنوان مثال چند ماه بعد قیمت در نزدیکی سطح ۳۸.۲% حمایت شده است.

.

فیبوناچی تایم زون و نواحی برگشت قیمت

بسیاری از معامله‌گران به قدرت فیبوناچی تایم زون بی‌توجهی می‌‌کنند چرا که این ابزار در بین سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال بسیار مورد کج فهمی واقع شده است و خیلی‌ از افراد درک دسترسی از آن ندارند. فیبوناچی تایم زون به صورت یکسری خطوط عمودی در نمودار نشان داده می‌شود. برخلاف سایر ابزارهای فیبوناچی که نواحی حمایت یا مقاومت را روی نمودار مشخص می‌کنند، خطوط عمودی فیبوناچی تایم زون در واقع مکان‌هایی را مشخص می‌کند که کف‌ها و سقف‌ها و به طور کلی برگشت‌های قیمتی در آن نقاط می‌توانند رخ دهند. 

.

شما می‌توانید فیبوناچی تایم زون را به صورت کاملا مستقل به کار ببرید. اما بهتر است که حمایت‌ها و مقاومت‌های تاریخی را روی نمودار مشخص کرده و سپس ابزار فیبوناچی تایم زون را برای تشخص نقاط مناسب برگشت ترسیم کنید. 

.

همچنین توجه داشته باشید که برگشت‌های قیمت ممکن است نزدیک به خطوط عمودی رخ دهند نه دقیقا در همانجایی که خطوط عمودی قرار دارند. به همین دلیل است که از کلمه Zone (به معنای ناحیه) در نام این ابزار استفاده شده است.

در تصویر بالا ما ابزار فیبوناچی تایم زون را از کف به سقف ترسیم کرده‌ایم. طبق انتظاری که داشتیم، موج دوم روند صعودی دقیقا در مکانی که خط دوم فیبوناچی تایم زون قرار دارد به اتمام رسیده است. در ادامه زمانی که قیمت به نزدیکی خط سوم فیبو تایم زون رسیده است از حالت نزولی به صعودی تغییر جهت داده است.

.

مثال‌هایی از بازار داخلی

قوانین فیبوناچی در تمامی بازارها صدق می‌کنند. چه بازار جهانی و چه بازار داخل ایران. در ادامه مثال‌هایی از سه ابزار فوق را با هم مرور خواهیم کرد.

.

فیبوناچی دایره‌ای در نمودار آبشده فردایی

در تصویر زیر نمودار آبشده فردایی در تایم فریم ۴ ساعته را مشاهده می‌کنید. در این نمودار از کف A به سقف B یک فیبوناچی دایره‌ای را ترسیم کرده‌ایم. همانطور که مشاهده می‌کنید در سطوح ۲۶۱.۸ و ۳۶۱.۸ قیمت با برگشت مواجه شده است. 

.

فیبوناچی فن در نمودار سکه فردایی

در تصویر بعدی نمودار سکه فردایی در تایم فریم روزانه را مشاهده خواهید کرد. ما از نقطه A به سمت نقطه B این ابزار را ترسیم کرده‌ایم تا بتوانیم مقاومت‌های احتمالی که در روند نزولی وجود دارند را تشخیص دهیم. در ادامه مشاهده می‌کنید که قیمت دوبار در فواصل زمانی مختلف به خط روند مقاومتی ۳۸.۲% واکنش داده و وارد فاز نزولی شده است.

.

فیبوناچی تایم زون در نمودار دلار هرات فردایی

و اما در آخرین مثال شاهد واکنش بسیار دقیق و عالی فیبوناچی تایم زون در نمودار دلار هرات فردایی هستیم. ما از نقطه A به سمت نقطه B یک فیبوناچی تایم زون ترسیم کرده‌ایم. حالا اولین خط فیبوناچی تایم زون که مکان و زمان احتمالی برگشت قیمت را مشخص کرده است به خوبی عمل کرده و قیمت از همانجا برگشتی بسیار عالی داشته است. 

نکته: برای دسترسی به نمودارهای دقیق و لحظه‌ای بازار طلا (آبشده، سکه، طلا) و ارز (دلار تهران، دلار هرات و درهم) می‌توانید از وبسایت چارتیکس استفاده نمایید. 

.

در پایان این مطلب باید بگوییم که همیشه بهتر است ابزارهای مورد استفاده خود را با دیگر ابزارهای تکنیکالی ترکیب کرده تا نقاط ورود با قابلیت اطمینان بیشتری پیدا کنیم. به عنوان مثال ترکیب ابزارهایی که در این مطلب به آنها اشاره کردیم به همراه تکنیک‌های پرایس اکشن می‌توانند نقاط ورود مناسبی را به ما نشان دهند. 

.