چگونه سایه کندل‌ها را ترید کنیم؟
سایه کندل‌ها یکی از موارد مهمی هستند که اکثر تریدرها روش استفاده از آن را نمی‌دانند یا برداشت اشتباهی از آن دارند. از آنجایی که شناسایی الگوهایی مثل پین بار ساده است، اما در صورتی که سایه کندل‌ها در طی روند شکل بگیرند اکثر تریدرها برداشت اشتباهی از آنها داشته و تصمیمات اشتباهی برای معاملات خود می‌گیرند.
هدف این مقاله این است که دید جدیدی به شما در رابطه با سایه کندل‌ها و روش استفاده از آن به شما بدهد. با طلاچارت همراه باشید…
سایه کندل فقط یک سیگنال برگشتی نیست
اجازه بدهید از مهمترین ایده شروع کنیم: سایه کندل فقط نشانه برگشت قیمت نیست. بلکه می‌تواند پیشگویی یک شکست (Breakout) نیز باشد. چگونه این اتفاق رخ میدهد؟
به نقطه شماره یک در تصویر زیر نگاه کنید. یک سایه بزرگ وجود دارد که در واقع تلاشی برای شکستن حمایت قبلی بوده است. این سایه می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که فروشندگان قدرت کافی برای شکست حمایت را نداشته‌اند چرا که نتوانستند قیمت را زیر سطح مد نظر تثبیت کنند.
یک دیدگاه دیگر نیز می‌تواند این باشد فروشندگان زیادی در بازار حضور داشته‌اند و توانسته‌اند در مدت زمانی که بازار در حالت رنج (خنثی) بوده قیمت را با قدرت به سمت پایین ببرند. این مورد می‌تواند تغییر قدرت آهسته بین خریداران و فروشندگان را پیشبینی کند.
با درک این موضوع می‌توانیم به سادگی از چنین ساختاری که بارها و بارها در بازار تکرار می‌شود استفاده کنیم و همانطور که می‌بینید به فاصله کوتاهی از نفوذ قیمت به زیر سطح حمایتی، در حرکت بعدی سطح مذکور شکسته شده است. علاوه بر این، قدرتی که در جهت حرکت سایه کندل وجود دارد به ما کمک می‌کند تا با اعتماد به نفس بیشتری در معامله‌ای که انجام داده‌ایم بمانیم.
معامله‌گری که در زمان شکست وارد بازار شده است اکنون باید در نقطه شماره ۲ تصمیم سختی بگیرد. آیا تریدر باید در پوزیشن فروش خود باقی بماند یا به دلیل مشاهده سایه کندل از آن خارج شود؟
تریدری که درکی از موارد فوق ندارد، سایه کندل را به عنوان یک نشانه برگشتی ارزیابی کرده و به احتمال زیاد از پوزیشن فروش خود خارج می‌شود. اما تریدری که درک درستی از سایه کندل‌ها دارد می‌داند که این سایه می‌تواند یک سیگنال در جهت ادامه حرکت نزولی باشد و بنابراین ارزیابی متفاوتی از شرایط بازار خواهد داشت. سایه نزولی این کندل همچنین می‌تواند نشان دهنده فشار فروش در بازار باشد.
حالا ببینم بعد از آن چه اتفاقی افتاد. قیمت حرکت نزولی خود را ادامه داد و آن سایه‌ای که در نقطه شماره ۲ وجود داشت و ترسناک به نظر می‌رسید، تنها یک مکث کوتاه در میانه روند نزولی بازار بود. باید این را بدانیم که قیمت هرگز به صورت یک خط مستقیم صعود یا نزول نمی‌کند. در واقع رونق و رکود در بازار باعث بالا و پایین شدن قیمت می‌شود و معامله‌گری که به درستی ساختارهای قیمتی را تفسیر کند می‌تواند با اعتماد به نفس بیشتری معاملات خود را انجام دهد.
شکست سطوح توسط سایه‌ها (قسمت دوم)
تصویر زیر دو سناریو را به ما نشان میدهد که سایه کندل می‌توانست به عنوان سیگنال برگشتی استفاده شود و نهایتا باعث بروز اشتباه در تحلیل ما از بازار می‌شد. در هر دو مورد قیمت سریعا موفق به شکست سطح مذکور نشده است اما سایه کندل به آن سطح فشار وارد کرده است. البته ترید کردن بر اساس چنین سایه‌ای و بدون دریافت تاییدیه‌های دیگر، حرکت هوشمندانه‌ای نیست اما می‌تواند به عنوان یک بخش مهم در استراتژی شما مورد استفاده قرار گیرد.
چگونه با استفاده از سایه کندل‌ها ترید کنیم؟
در تصویر زیر یک شکست کلاسیک را مشاهده می‌کنید که بعد از آن یک کندل با سایه بلند شکل گرفته است. فکر می‌کنید چه تعداد از تریدرها که در زمان شکست وارد بازار شده‌اند بعد از مشاهده این کندل از ترس برگشت قیمت، پوزیشن‌های فروش خود را می‌بندند؟ خیلی از آنها!
اما فکر نمی‌کنید که این حرکت ممکن است یک پولبک ساده بعد از شکست سطح حمایتی باشد؟ سطوح حمایت و مقاومت مناطقی هستند که خریداران و فروشندگان به شدت با یکدیگر درگیر می‌باشند. بنابراین مشاهده یک پولبک به سطح شکسته شده چیز عجیبی نیست و اتفاقا خیلی هم عادی و نرمال است.
در ادامه می‌بینیم که قیمت حرکت خود را به سمت پایین ادامه داده و به کف قبلی رسیده است؛ در واقع جایی که مجددا خریداران و فروشندگان به تعادل رسیده‌اند. اکنون دو کندل با سایه نسبتا بلند شکل گرفته است و خیلی از تریدرها نگران پوزیشن‌های فروش خود می‌شوند که مبادا با برگشت قیمت متضرر شوند. اما در حال حاضر شما می‌دانید که تا زمانی که حرکت بزرگی بعد از شکل گیری سایه کندل بوجود نیاید، روند فعلی شانس خوبی برای ادامه حرکت خواهد داشت.
و دقیقا همین اتفاق رخ داد. آخرین کندلی که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید نیز یک مثال دیگر از اشتباهیست که خیلی از تریدرها مرتکب می‌شوند. ما یک کندل نزولی بزرگ به همراه یک سایه می‌بینیم. اما تریدرهای تازه کار فقط سایه کندل را می‌بینند و شروع به بستن پوزیشن‌های فروش خود می‌کنند چرا که توانایی تفسیر درست ماجرا را ندارند. بدنه کندل فشار فروش قدرتمندی را نشان میدهد و سایه آن در مقابل اندازه بدنه کندل، بسیار کوچک است. بنابراین نسبت اندازه بدنه کندل و سایه آن نیز می‌تواند یک بخش مهم در تفسیر بهتر قیمت باشد.
به عنوان آخرین نکته، من همیشه توصیه میکنم که گاهی به چارت خطی نیز نگاهی داشته باشید و شرایط قیمت را بدون دیدن نویزها یا همان سایه کندل‌ها نیز بررسی کنید. هدف چارت کندلی این است که اطلاعات بیشتری از قیمت بدست بیاوریم اما همیشه داشتن اطلاعات بیشتر مزیت محسوب نمی‌شود. نمودار خطی یک راه ساده برای نگاه کردن به قیمت بدون پیچیدگی‌های چارت کندلی است که مانع از خروج‌های زود هنگام از بازار خواهد شد.
توضیحات طلاچارت در مورد سایه کندل‌ها
سایه کندل‌ها در استراتژی ما یکی از مباحث نسبتا مهم محسوب می‌شوند. البته ما از سایه‌ها برای درک بهتر جریان سفارشات استفاده خواهیم کرد. این سایه‌ها می‌توانند مناطقی مهمی که در بازار وجود دارند را از وجود سفارشات پاکسازی کرده و سیگنال مهمی در جهت شناسایی حرکت بعدی بازار به ما بدهند. این مبحث با نام اینگولف شناخته می‌شود. [ اشتباه نکنید، منظور ما الگوی کندل Engulfing نیست! 🙂 ]
در صورتی که قصد دارید تا یک استراتژی ساده و در عین حال قدرتمند داشته باشید، می‌توانید در دوره استراتژی طلاچارت شرکت کنید.
اگر تازه کار هستید و می‌خواهید روش تحلیل بازار را از ابتدا بیاموزید می‌توانید از دوره تحلیل تکنیکال طلاچارت شروع کنید.
