جشنواره ویژه تحفیف دوره های آموزشی به مناسبت روز مادر...

دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۷ روش برای تعیین تارگت در معاملات!

how-to-set-targets-in-trading-8-best-targets

۷ روش برای تعیین تارگت در معاملات!

معامله گران، در حالیکه همه زمان و انرژی خود را صرف پیدا کردن بهترین نقطه برای ورود(Entry) می نمایند، پس از انجام معامله، نمیدانند چطور آن را مدیریت کنند. این عدم توانایی در مدیریت، عدم اعتماد به نفس و تصمیمات لحظه ای را به دنبال دارد و باعث میشود معامله گران، بدون دوراندیشی، پول خود را هزینه کنند و سپس از اشتباهاتی که به آنها دچار شده اند احساس پشیمانی کنند. با وجود آنکه دانستن چگونگی تعیین هدف (Target) در معامله، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد، معمولا این مهم، نادیده گرفته می شود.

 

معامله گری که یک استراتژی دقیق برای تعیین تارگت‌های خود دارد، می تواند بدون حدس و گمان و با اعتماد به نفس بیشتری به معامله بپردازد. در این مقاله، ۷ تا از بهترین تکنیکهای تعیین درست target را به شما معرفی می کنیم.

۱#- نسبت ثابت پاداش به ریسک (Fixed Reward:Risk Ratio)

نسبت ثابت پاداش به ریسک، که ساده ترین تکنیک می باشد، به روش زیر محاسبه می شود:

همانطور که مشاهده نمودید، تکنیک فوق، برای اجرای یک استراتژی ثابت هدف گذاری، بسیار ساده می باشد.

بالا بودن نسبت، دلیلی بر بهتر بودن آن نمی باشد. زیرا بین نسبت پاداش به ریسک و نرخ برد (winrate) رابطه ای معکوس وجود دارد. بدین معنا که، هر چه این نسبت بالاتر باشد، نرخ برد، پایین تر خواهد بود. برای معامله گران تازه وارد و ناوارد، بهتر است تارگت‌های کوچک‌تر با نسبت پاداش به ریسک پایین‌تر را انتخاب کنند. زیرا افزایش نرخ برد، باعث می شود اعتماد به نفس آنها سریع‌تر شکل بگیرد.

7 روش برای تعیین تارگت در معاملات!

۲#- جدیدترین سطوح حمایت و مقاومت

در این استراتژی بسیار محبوب، تازه ترین سطوح حمایت و مقاومت به کار برده می شوند. این سطوح، موانع مهمی برای قیمت به شمار می روند و انتخاب تارگت‌ها با توجه به این نکته که قیمت الزاما یک سطح حمایت و یا مقاومت را نمی شکند، منطقی به نظر می آید. زیرا در صورت شکسته شدن این سطوح، احتمال نرسیدن قیمت به target، افزایش می یابد.

 

معمولا، معامله گران برای پیدا کردن تازه ترین سطح حمایت یا مقاومت به سمت چپ نمودار نگاه می کنند و تارگت را چند واحد بالاتر از آن قرار می دهند. در مثال زیر، برای یک معامله فروش شما تارگت را چند واحد بالاتر از سطح حمایت در نظر می گیرید تا ریسک برگشت قیمت از سطح مزبور پس از برخورد را تا حدودی کاهش دهید.

7 روش برای تعیین تارگت در معاملات!

۳#- برآورد الگویی (Pattern Projection)

در برآوردهای الگویی یا آنطور که برخی معامله گران آن را “حرکات اندازه گرفته شده” می نامند، از ارتفاع الگو برای تعیین میزان پیشروی احتمالی قیمت پس از یک شکست (Breakout) موفق، استفاده می شود.

 

بعنوان مثال الگوی سر و شانه معکوس در نمودار زیر، ابتدا ارتفاع بین پایین ترین و بالاترین نقطه الگو را اندازه می گیریم، سپس فاصله بالا را برآورد می نماییم.

چنانچه در نظر دارید از این استراتژی برای تعیین تارگت استفاده کنید، به یاد داشته باشید که برای برآورد درست، باید فاصله بین نقطه های “پایین ترین مطلق” و “بالاترین مطلق” الگو را اندازه بگیرید.

 

برخی از معامله گران، ارتفاع را در عدد ۰.۷۵، ۱.۲۵، ۱.۵ و یا حتی ۲ ضرب می نمایند. در اینجا نیز، هر چه اندازه تارگت بیشتر باشد، احتمال رسیدن قیمت به آن کمتر است. چنانچه می خواهید با یک استراتژی تازه آغاز کنید، بهتر است تارگت‌های خود را محتاطانه انتخاب نمایید تا با نرخ برد بالاتر، اعتماد به نفس خود را هر چه سریعتر بدست آورید.

7 روش برای تعیین تارگت در معاملات!

۴#- میانگین‌های متحرک دوره زمانی بالاتر (Higher Timeframe Moving Average)

از آنجاییکه برگشت به میانگین (Mean-Reverting) از ویژگیهای بازار فارکس می باشد، این تکنیک، بسیار خوب کار می کند.

 

همانطور که در تصویر زیر می بینید، قیمت، بارها و بارها به سمت میانگین متحرک مرکزی رانده شده، همواره حول آن نوسان داشته است. برای این مثال، نمودار ۳۰ دقیقه ای و میانگین متحرک دوره ۵۰ از دوره زمانی ۴ ساعته را در نظر گرفته ایم.

 

بهتر است در رویکرد معامله گری برگشتی (Reversal Trading)، که در آن با بازنگری میانگین متحرک دوره زمانی بالاتر به دنبال فرصتهای معامله می باشید، این استراتژی را به کار ببرید.

7 روش برای تعیین تارگت در معاملات!

۵#- سطوح اکستنشن فیبوناچی

پیشتر، در مورد ابزار اکستنشن فیبوناچی و روش‌های مختلف انجام معاملات بر اساس آنها توضیح داده‌ایم. برای تعیین اهداف نیز می توان فیبوناچی اکستنشن را به کار برد.

 

هنگامی که یک ساختار مشابه الگوی ۱۲۳ یا ABC مشاهده کردید، کافیست ابزار فیبوناچی را از بالای موج اصلاحی تا پایین آن ترسیم کنید. سپس سطوح اکستنشن فیبوناچی نمایش داده خواهند شد و از آنها برای تعیین تارگت می‌توانید استفاده کنید

 

بطور کلی، سطوح ۱۳۸ و ۱۶۱ درصد، سطوح نزدیکتری می باشند و بیشترین کاربرد را دارند. همچنین سطح ۱۲۷ را نیز میتوان در نظر داشت.

 

سطوح ۲۰۰ و ۲۶۱ درصد، سطوحی هستند که قیمت، به ندرت، به آنها برخورد می کند و تنها در صورت قدرتمند بودن روند، امکان برخورد وجود دارد.

7 روش برای تعیین تارگت در معاملات!

۶#- تعیین تارگت بر اساس زمان

در اینجا می توان تارگت‌ها را با دیگر استراتژی‌های تعیین تارگت ترکیب نمود. بعنوان مثال، معامله گران روزانه، برای خلاصی از بهره‌های شبانه، استراتژی پایان روز (End-of-Day) را با توجه به بازار مورد نظر بکار می برند و تا پایان روز تجاری از همه موقعیتهای باز خود خارج می شوند.

 

سوئینگ تریدرها نیز، جهت دوری گزیدن از ریسکهای ناشی از نگهداری معاملات در طول آخر هفته و ریسک بروز گپ‌ها، از استراتژی target آخر هفته (End-of-Week)، برای بستن همه معاملات خود در جمعه شب بهره می برند.

7 روش برای تعیین تارگت در معاملات!

۷#- حد زیان لغزنده (Trailing Stop)

مانند روش تعیین تارگت بر اساس زمان، یک تکنیک حد زیان لغزنده نیز می تواند با استراتژی‌های دیگر ترکیب شود. ولی معمولا معامله گرانی که از این رویکرد استفاده می کنند، می خواهند معاملات برنده خود را تا آنجا که می توانند ادامه دهند و یک استراتژی تارگت باز داشته باشند. به بیان دیگر، آنها تارگت مشخصی ندارند و تنها برای به حداکثر رساندن سود در بازارهای دارای روند، حد زیان خود را به دنبال قیمت تغییر می دهند.

معمولا، میانگین‌های متحرک، ابزاری برای جابجایی حد زیان می باشند. در مثال زیر که از یک میانگین متحرک دوره ۵۰ استفاده شده است، معامله‌گر برای باقی ماندن در بازار در صورت رخ دادن یک پولبک، هیچگاه حد زیان خود را مساوی این میانگین قرار نمی دهد، بلکه در تعقیب آن جابجا می کند.

نکات مثبت و منفی  زیر را نیز در نظر داشته باشید:

از این رو، به معامله گرانی که به اندازه کافی دارای تجربه بوده، از روی احساسات تصمیم نمی گیرند و از یک ذهنیت تجاری قدرتمند برخوردار می باشند، استراتژی فوق توصیه می شود.

7 روش برای تعیین تارگت در معاملات!​

#سخن پایانی

همانگونه که در آغاز بیان شد، هیچ استراتژی بهتر و یا بدتری وجود ندارد و همه چیز به خود معامله گر بستگی دارد. بدین رو، برای یافتن بهترین استراتژی برای خود، آنها را یک به یک امتحان کنید. سپس، آن را در معاملات خود بکار ببرید، نتایج را ثبت کنید و روش خود را بهبود ببخشید.       

 

منبع: Tradeciety.com

تبلیغات
ارسال دیدگاه