طلاچارت

معاملات روزانه و معاملات سوئینگ؛ تفاوت این دو چیست؟

day trading ana swing trading what is the difference
ب

معاملات روزانه (Day Trading) و معاملات سوئینگ (Swing Trading) دو استراتژی معاملاتی متفاوت هستند که تفاوت‌های بسیار زیادی با یکدیگر دارند. بایستی تفاوت‌های آنها را درک کنید و اینطور نتیجه گیری نکنید که تفاوت‌ آنها تنها در تعداد و مدت زمان معاملات است. 

.

هرگونه معامله و سرمایه گذاری بر اساس یک دیدگاه واحد انجام می‌شود: کف بخر و سقف بفروش! این همان چیزیست که معاملات روزانه، معاملات سوئینگ و معاملات بلند مدت را به یکدیگر پیوند می‌دهد. اما جدای از این دیدگاه، هر روش معاملاتی آنقدری با روش‌های دیگر تفاوت دارد که یک تریدر آشنا با یک سبک خاص ممکن است که سبک دیگر کاملا برایش ناآشنا و گمراه کننده باشد. 

اما این تفاوت واقعا چقدر می‌تواند باشد؟ آیا تفاوت فقط در تعداد موقعیت‌های معاملاتی، میزان حد سود/حد ضررها و یا طول بازه زمانی انجام معاملات است؟ بله دقیقا همین است؛ و به دلیل همین سه مورد، معاملات روزانه کاملا با معاملات سوئینگ متفاوت هستند. 

.

اگر هر دوی این روش‌ها را تجربه کرده باشید، احتمالا می‌دانید که معاملات روزانه به اندازه معاملات سوئینگ آهسته نیست و همچنین معاملات سوئینگ نیز به اندازه معاملات روزانه سریع نیستند. اگر بدون تغییر رویکردتان بخواهید روش‌تان را عوض کنید، احتمالا موفق به استفاده حداکثری از فرصت‌های خود نخواهید شد. 

اگر با تفاوت‌های این دو سبک معاملاتی آشنا نیستید، حتما ادامه این مطلب را در طلاچارت بخوانید. چرا که می‌خواهیم به طور کامل تفاوت‌های این دو روش را بیان کنیم. با ما همراه باشید…

.

هرچقدر محدوده کوچکتر باشد، نوسانات نیز بزرگتر خواهند بود!

اگر جزو دسته معامله‌گران به شدت فعال روزانه بوده و به دنبال شکار حرکت‌های کوچک بازار هستید، احتمالا با ۵ تا ۱۰ پیپ سود راضی می‌شوید. در عین حال باید حجم معاملاتی بیشتری را در نظر بگیرید تا از این حرکت‌های کوچک بتوانید سودهای خوبی برداشت کنید. اینکه تا چه اندازه بتوانید حجم بیشتری برای معاملات‌تان انتخاب کنید به عوامل بسیاری بستگی دارد. بنابراین اجازه دهید تا این مورد را در بحث دیگری در همین مطلب ادامه دهیم. 

.

فرض کنید در جایی نزدیک به انتهای مستطیل شماره ۱ معامله خرید اجرا می‌کنید. بازار ناگهان با یک اسپایک قوی به سمت سود ۱۰ پوینتی مدنظر شما حرکت می‌کند. اما بسیار فراتر از ۱۰ پوینت میرود؛ چیزی در حدود ۱۳۸ پیونت افزایش.

در واقع تنها در یک کندل، میانگین متوسط نوسان بازار از حدود ۱۲ پیونت به ۱۳۸ پوینت میرسد که نشان دهنده یک اسپایک ۱۰۵۰ درصدی می‌باشد. 

در تایم فریم‌های پایین (که در این مثال ۵ دقیقه‌ای می‌باشد)، این میزان درصد از نوسانات عادی هستند و شما بایستی آمادگی مدیریت آنها را داشته باشید. 

.

.

.

در تایم فریم روزانه نوسان ۱۰۵۰ درصدی بسیار نادر است. اما در تایم فریم‌های پایین‌تر طبیعیست. 

بنابراین اگر حجم معامله شما سنگین باشد و شما به جای اینکه پوزیشن خرید گرفته باشید، در پوزیشن فروش باشید، بخش زیادی از سرمایه موجود در حساب معاملاتی خود را از دست خواهید داد؛ البته اگر کل حساب‌تان از بین نرفته باشد و اصطلاحا کال نشده باشید! بنابراین به خاطر داشته باشید که نوسانات در تایم فریم‌های کوچکتر به مراتب شدیدتر از تایم فریم‌های بزرگتر هستند. 

اما حالا نگاهی به یک روز مشابه از دیدگاه یک سوئینگ تریدر داشته باشیم. 

.

.

کندل مربوط به روزی که ما در تایم فریم ۵ دقیقه‌ای ترید کرده بودیم با فلش قرمز رنگ مشخص شده است که از دیدگاه سوئینگ تریدرها یک روز نسبتا آرام بوده است. زمانی که به تصویر بالا که مربوط به تایم فریم روزانه می‌باشد نگاه می‌کنیم، بسیار کم نوسان‌تر از تایم فریم ۵ دقیقه است. همین امر به سوئینگ تریدرها اجازه می‌دهد تا معاملات تمیزتری را انجام دهند. ستاپ مدنظر بسیار ساده است:

.

  • با ادامه حرکت صعودی نمودار بالا، ممکن است که شما نیز انتظار یک حرکت موازی را داشته‌اید. با اندازه گیری سقف تا کف حرکت قبلی (شماره ۱) متوجه میزان حرکت خواهیم شد که معادل ۱۷۷۰ پوینت است. 
  • حالا فرض می‌گیریم که شما در بریک آوت سوئینگ کف (شماره ۲) وارد معامله خرید شده‌اید. 
  • حالا با محاسبه ۱۷۷۰ پوینت از کف حرکت اصلاحی به سمت بالا به عدد ۲۷۶۵۱ واحد میرسیم که باید حد سود خود را در آنجا قرار دهید. ساده و راحت بود!

.

اما آیا به همان شکلی که در معاملات روزانه ضرر می‌کنید ممکن است در معاملات سوئینگ هم ضرر کنید؟ البته! اما حداقل لازم نیست مدام با نوسانات شدید و بیش از ۱۰۰۰ درصدی کنار بیاید. در حقیقت همانطور که در تصویر زیر می‌بینید چنین نوساناتی به ندرت در تایم فریم‌های بالا رخ می‌دهند. 

این تصویر نمودار سقوط سنگین بازار در ماه مارس که بر اثر شیوع ویروس کرونا رخ داد را نمایش می‌دهد. ریزش بسیار سنگینی رخ داده است اما در عین حال چند هفته طول کشیده تا چنین اتفاقی بیفتد و در طی یک روز بوجود نیامده است. 

.

.

هزینه فرصت‌های معاملاتی از دست رفته

یکی از تفاوت‌های کلیدی بین معاملات روزانه و معاملات سوئینگ به تعداد معاملات برمیگردد. تریدرهای روزانه می‌توانند در طی روز چندین بار معامله کنند. در حالی که تریدرهای سوئینگ می‌توانند معاملات خود را دو یا چند روز باز نگه دارند. 

.

هزینه از دست دادن یک فرصت ترید یا از دست دادن یک معامله برنده بزرگ هر دو می‌تواند قابل توجه باشد. بنابراین در معاملات روزانه این می‌تواند به معنای کاهش بازدهی کلی معاملات شما باشد. در معاملات سوئینگ نیز ممکن است به معنای یک باخت بزرگ ارزیابی شود. 

اما از آنجایی که ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا با انجام معاملاتی با نسبت ریسک به سود مناسب، سایز بندی صحیح پوزیشن‌ها و استفاده از حد ضرر، زیان‌های خود را محدود کنیم اما یکی از ترس‌های ما همواره از دست دادن معاملات سودده بزرگی است که می‌توانند سودآوری کلی ما را به شکل قابل توجهی افزایش دهند. 

.

هرچقدر که در تایم فریم‌های بین روزی بیشتر فعال باشید و به بیان ساده معاملات روزانه انجام دهید، احتمال از دست رفتن موقعیت‌ها نیز بیشتر می‌شود. دلایل آن نیز بسیار ساده هستند. کارهای روزانه مثل دوش گرفتن، تماس تلفنی، مشغول شدن به امور فرزندان، خوردن صبحانه، ناهار و شام و خیلی چیزهای دیگر می‌توانند باعث شوند تا موقعیت‌های مناسب را نبینید و از دست بدهید.

اینجا یک سناریو ساده وجود دارد. چهار معامله را در یک روز در نظر بگیرید. ۲تا از آنها سودده بود و ۲تای دیگر زیانده. مجموع معاملات زیانده شما ۵۰ پوینت بوده و مجموع سود معاملات سودده‌تان ۱۰۰ پوینت بوده است. 

چه اتفاقی می‌افتد اگر یک معامله را با نسبت ریسک به سود ۲ به ۱ از دست بدهید؟

.

  • اگر همه معاملات را انجام دهید، در پایان روز ۷۰ پیپ سود خواهید داشت.
  • اگر معامله شماره یک (که برنده بوده) را از دست بدهید، در پایان روز ۳۰ پیپ ضرر خواهید کرد. 
  • اگر معامله شماره دو ( که برنده بوده) را از دست بدهید، در پایان روز ۲۰ پیپ سود خواهید کرد.
  • اگر معامله شماره سه (که بازنده بوده) را از دست بدهید، در پایان روز ۱۲۰ پیپ سود خواهید کرد. 
  • اگر معامله شماره چهار (که بازنده بوده) را از دست بدهید، در پایان روز ۱۰۰ پیپ سود خواهید کرد. 

.

با احتساب زیان‌های خود در سناریوی بالا می‌توانید ببینید که منفی‌ترین عواقب در زمان از دست دادن معاملات برنده بوجود می‌آیند. شما نمی‌توانید پیشبینی کنید که کدام معاملات در پایان برنده یا بازنده هستند. پس اگر یک سیستم قوی داشته باشید و نسبت ریسک به سود شما نیز مناسب باشد، بهتر است که هیچ معامله‌ای را از دست ندهید. 

مثال بسیار ساده‌ای بود اما برای اینکه بتوانید موضوع مدنظر ما را درک کنید بسیار کمک کننده است. 

.

خب حالا از دست دادن موقعیت‌های معاملاتی در روش سوئینگ به چه معنا خواهد بود؟ 

از دست دادن فرصت‌های ترید در روش معاملاتی سوئینگ نیز می‌تواند به همین اندازه دردناک باشد. با این حال از دست دادن موقعیت‌های ترید سوئینگ کمتر رخ می‌دهد. چرا که حتی اگر در قسمت اولیه موقعیت جدید نتوانید وارد بازار شوید، شانس‌های مجددی برای ورود دوباره به بازار خواهید داشت. چرا که دامنه ورود شما به بازار گسترده‌تر می‌باشد. 

البته ممکن است حاشیه سود شما کمتر شود (یا حاشیه ضررتان بیشتر!) اما باز هم به دلیل اینکه حد سود شما در نقطه دورتری قرار دارد باز هم شانس انجام یک معامله زود هنگام وجود دارد. 

.

بنابراین به طور خلاصه یاد گرفتیم که هزینه از دست دادن فرصت‌های معاملاتی می‌تواند قابل توجه باشد. مورد بعدی نیز اینکه از احتمال از دست رفتن فرصت‌های معاملاتی در معاملات روزانه بیشتر از معاملات سوئینگ است. چرا که بازه زمانی این معاملات تفاوت بسیاری با یکدیگر دارد. 

.

تبدیل عملکرد معاملات آزمایشی به معاملات واقعی

در ادامه یکسری نکات در مورد تبدیل عملکردی که در معاملات آزمایشی داشته‌اید به معاملات واقعی را بررسی خواهیم کرد. چرا که خیلی از تریدرهای تازه کار از نتایج معاملات آزمایشی خود برای سنجش سطح آمادگی‌شان برای ورود به بازار واقعی استفاده می‌کنند. 

.

بیایید یک آزمایش فکری ساده را انجام دهیم (که البته ممکن است خودتان نیز قبلا این کار را کرده باشید). 

  • شما ۱۰۰ معامله آزمایشی اسکلپی* انجام می‌دهید که در همه آنها به دنبال سودهای کوچک در حد چند پیپ هستید. در اکثر آنها موفق می‌شوید و برآیند معاملات‌تان مثبت می‌شود. 
  • شما ۱۰۰ معامله آزمایشی و بلند مدت‌تر انجام می‌دهید (مثلا در بازار سهام) و در پایان سال نیز برآیندتان مثبت می‌شود. 

.

کدام یک از دو سناریوی بالا به احتمال زیاد نتایج مشابهی را در بازار واقعی ایجاد خواهد کرد؟ البته که سناریوی دوم! 

از آنجایی که معاملات آزمایشی نمی‌توانند به دقت فشار عرضه و تقاضای بازار را شبیه سازی  کنند، بنابراین هر چقدر تایم فریم شما در معاملات آزمایشی کوچک‌تر باشد، دقت نتایج کسب شده نیز کمتر خواهد بود. در معاملات کوتاه مدت ممکن است اسلیپیج معاملات شما وحشتناک باشد و یا به دلیل هزینه‌هایی که در معاملات شما حاصل می‌شود (اسپرد، کمیسیون و …) ممکن است که سود شما کاهش پیدا کرده و در مواردی به ضرر شما ختم شود. 

در سمت مقابل زمانی که در معاملات آزمایشی، پوزیشن‌های بلند مدت‌تری می‌گیرید، دیگر قضیه فشار عرضه و تقاضای روزانه خیلی حائز اهمیت نیست و به همین دلیل نتایج بدست آمده قابل اتکاتر می‌باشند. 

.

بنابراین نکته اساسی این است که اگر قصد دارید از معاملات آزمایشی به سمت بازار واقعی بروید، هرچقدر بازه زمانی معاملات شما بیشتر باشد و حد سود و حد زیان بزرگتری داشته باشید، نتایج بدست آمده به واقعیت نزدیک‌تر خواهند بود. اسکلپرهایی که سعی می‌کنند معاملات آزمایشی را با شرایط واقعی بازار تطابق دهند معمولا شکست می‌خورند و به این نتیجه می‌رسند که چقدر شرایط آزمایشی و واقعی بازار با هم متفاوت است. 

.

شرایط محیطی تاکتیکی و استراتژیک 

قبلا هم گفتیم که هرچقدر تایم فریم شما کوچک‌تر باشد، بازار نوسانی‌تر خواهد بود و بایستی با آن کنار بیایید. اگر در بازار به روش اسکلپ معامله می‌کنید بنابراین ممکن است با نوسانات زیادی در بازار مواجه شوید. در این شرایط باید به دنبال ستاپ‌های تاکتیکی برای بهره گیری از قدرت عرضه و تقاضا باشید که این نیروهای عرضه و تقاضا ممکن است با عوامل فاندامنتالی بزرگتری در ارتباط باشند یا نباشد.

.

در هر صورت نگرانی اصلی شما بیشتر شرایط تاکتیکی بازار است تا شرایط کلی و استراتژیک آن. به عنوان مثال در تصویر زیر نمایی از نمودار Emini Dow در تاریخ ۲۰ آگوست ۲۰۲۰ را مشاهده می‌کنید. در این تصویر دو موقعیت معاملاتی اسکلپ در تایم فریم ۱ دقیقه را می‌بینید که قبل از رنج شدن بازار بوجود آمده‌اند. 

.

.

اکنون شماره‌ گذاری‌هایی که روی چارت انجام شده است را با هم بررسی می‌کنیم. 

.

۱- بعد از شکسته شدن سقف ساختار مستطیل وارد پوزیشن خرید می‌شود. 

۲- بعد از اینکه با ۵۸ پوینت ضرر استاپ شما فعال شد متوجه می‌شوید که شکست مذکور نامعتبر بوده است. 

۳- بار دیگر سقف ساختار مستطیل شکسته شده و شما وارد پوزیشن خرید می‌شوید. 

۴- بر اساس تاکتیک ساده حرکات موازی در بازار، شما حد سودتان را در فاصله ۹۳ پوینت از نقطه ورود قرار می‌دهید. این فاصله ۹۳ پوینتی در واقع به اندازه سقف تا کف الگوی ما می‌باشد. حد سود شما در این پوزیشن فعال می‌شود. 

۵- در اینجا بعد از شکسته شدن سقف الگو مجددا وارد پوزیشن خرید می‌شوید. 

۶- و در اینجا حد سود شما که در واقع به اندازه فاصله دو ضلع این الگو که از محل شکست می‌باشد فعال می‌شود. ۶۹ پوینت سود در این پوزیشن. 

.

در نهایت با ۱۰۴ پوینت سود صبح را به پایان می‌برید. برای یک روز بد نیست!

.

حالا اگر همین سناریو را از دیدگاه معاملاتی سوئینگ در نظر بگیریم چه خواهد شد؟

بیایید فرض کنیم که از تایم فریم ۱ ساعته برای سوئینگ تریدینگ استفاده می‌کنید. اینجا وضعیت همانطور که می‌بینید استراتژیک‌تر است.

.

.

در طول هفته شاخص‌های S&P500 و Nasdaq به بالاترین رکورد خود رسیده بودند. اما YM چنین اتفاقی را تجربه نکرده بود. اما YM با دو شاخص اشاره شده همبستگی بالایی دارد و به دلیل جو مثبت صعود کرد. 

روند صعودی منتهی به ترید اول یک نشانه تکنیکالی کوچک است. با این حال ذهنیت روشنی برای معامله بوجود می‌آورد چرا که جو بازار نیز صعودی است. 

حالا به شماره گذاری‌های موجود در چارت بپردازیم.

.

۱- گزارش ادعای بیکاری آمریکا (Jobless Claims) مثبت است اما نه آنچنان زیاد. در واقع این گزارش تعداد مشاغل از دست رفته کمتری نسبت به هفته قبل را نشان می‌دهد. شما یک موقعیت خرید باز می‌کنید و انتظار دارید که شاخص Dow بالا برود. 

۲- برای احتیاط، حد ضرر خود را زیر خط روند صعودی قرار می‌دهد. حالا منتظرید تا سخنرانی رئیس فدرال رزرو آغاز شود و انتظار میرود که بازار از نرخ بهره پایین حمایت کند. 

۳- رئیس فدرال رزرو در سخنرانی خود خواستار کاهش مداوم با هدف غلبه بر تورم ۲ درصدی است. این نرخ بهره‌های پایین برای بازار حالت صعودی ایجاد می‌کنند چرا که معمولا اینگونه است. 

۴- گزارش فروش مسکن در آمریکا نیز منتشر می‌شود و مثبت است. 

۵- بازار ریزش می‌کند اما شما انتظار دارید با توجه به این دو خبر مثبت دوباره حرکت صعودی را از سر بگیرد. همانطور که بعدا هم همین اتفاق رخ داده است. حالا شما نیز حد ضرر خود را به زیر آخرین کف موجود در بازار منتقل می‌کنید. 

۶- حالا روز بعدی فرا رسیده است و YM در بالای حد ضرر شما در حال حرکت است. گزارش “درآمد فردی” کم اثر اما مطلوب است. اما جمعه است و شما نیز مطمئن نیستید که می‌خواهید معامله خود را در پایان هفته باز نگه دارید یا خیر. بنابراین معامله را می‌بندید و سود خود را برداشت می‌کنید. 

.

این موقعیت معاملاتی نیز با ۳۴۱ پوینت سود به پایان می‌رسد. 

.

به نظر میرسد که حالا متوجه این شده باشید که تفاوت این دو روش معامله هم در مدت زمان، هم سود یا زیان بدست آمده و هم در حالت استراتژیک و تاکتیکی آنهاست. 

.

تفاوت‌ها در بازه زمانی معاملات

معاملات روزانه به تمرکز بیشتری نیاز دارند و همچنین خسته کننده‌تر از معاملات سوئینگ هستند. خیلی از سوئینگ تریدرها از تایم فریم روزانه استفاده می‌کنند و این به آنها فرصت زیادی برای تحلیل بازار و اجرای معاملات می‌دهد. همچنین استرس در معاملات سوئینگ نیز کمتر است. شما حد سود و حد ضرر را تعریف می‌کنید و اجازه می‌دهید تا قیمت حرکت خود را انجام دهد. 

.

حتی اگر در تایم فریم یک ساعته به صورت سوئینگ معامله کنید، گرچه زمان بیشتری از شما می‌گیرد اما باز هم به اندازه معامله در تایم فریم‌های کوچک وقت گیر نیست. همچنین استرس کمتری دارید و نیازی نیست کل طول روز مقابل مانیتور بنشینید و نگران از دست رفتن حتی یک موقعیت باشید. 

بنابراین به طور کلی معاملات روزانه نیاز به وقت، تمرکز و انرژی بیشتری نسبت به معاملات سوئینگ دارند. همچنین در این معاملات ممکن است با حرکات نوسانی و شدیدی در بازار مواجه شوید. 

.

تمرکز، تحقیق و تجربه

هر روشی که شما برای انجام معاملات‌تان انتخاب کنید، نیاز به “نظم” دارد و چیزهایی که برای بوجود آوردن نظم در معامله‌گری باید داشته باشید تمرکز، تحقیق و تجربه هستند. به یاد داشته باشید که معامله‌گری به روش Day Trading یا Swing Trading نیازمند زمان، تمرین و کسب تجربه از موفقیت‌ها و شکست‌هاست. رسیدن به یک استراتژی مناسب به هیچ عنوان محقق نخواهد شد مگر اینکه در یک روش به درجه استادی برسید. 

.

جمع بندی

معاملات روزانه (Day Trading) و معاملات سوئینگ (Swing Trading) دو روش متفاوت برای انجام معاملات هستند که نه تنها در بحث بازار مدنظر و تایم فریم انتخابی شما متفاوت می‌باشند، بلکه در بحث زمان، انرژی، تحقیق، سرمایه مورد نیاز و … نیز با یکدیگر تفاوت دارند. 

.

قبل از اینکه یکی از این دو روش را برای معاملات خود انتخاب کنید به اندازه کافی در مورد آنها فکر کرده و به صورت آزمایشی آنها را بررسی کنید. در نهایت نیز همه چیز به شخصیت شما و اینکه کدام روش را بهتر درک می‌کنید بستگی خواهد داشت. با خودتان رو راست باشید و نقاط ضعف و قوت‌تان را بشناسید. با گذشت زمان آن چیزی که مناسب‌تان باشد را خواهید یافت.

.

توضیحات:

*اسکلپ (Scalp) به روش معاملاتی گفته می‌شود که در تایم فریم‌های بسیار کوچک (مانند ۱ و ۵ دقیقه) اجرا می‌شوند و معامله‌گر سعی می‌کند تا به سرعت وارد معاملات شده و با شکار حرکات بسیار کوچک بازار سریع از آنها خارج شود. معمولا این معاملات با حجم‌های بالایی انجام می‌شوند تا با شکار همین نوسانات کوچک نیز سود خوبی بدست بیاید. 

منبع :
Tradeciety.com

اگر تازه کار هستید و می‌خواهید به خوبی مباحث پایه‌ای تحلیل تکنیکال را بیاموزید می‌توانید در دوره تحلیل تکنیکال طلاچارت شرکت کنید. در صورتی که با اصول تحلیل تکنیکال آشنا هستید اما به دنبال روشی قدرتمند و ساده برای انجام معاملات خود می‌گردید، دوره استراتژی پرایس اکشن طلاچارت مناسب شماست.

 

 

 

ارسال دیدگاه

درباره ما

منابع آنلاین در مورد تحلیل تکنیکال که در وب فارسی وجود دارند به شدت قدیمی هستند و بیشتر آنها مدت هاست که بروزرسانی نشده اند. با توجه به همین نکته سعی کردیم که در طلاچارت با استفاده از منابع انگلیسی زبان که دائما در حال بروزرسانی می باشند، منبعی مفید از مطالب جدید علم تحلیل تکنیکال که فراخور زمان حال هستند را گردآوری کنیم. چون همزمان که سایر علوم در حال پیشرفت می باشند، بازارهای مالی نیز از این قضیه مستثنی نبوده و دائما در حال تغییر هستند تا بتوانند هرچه بیشتر پویایی خود را حفظ کرده و افرادی که مجهز به اطلاعات بروزتر می باشند را پرسودتر کنند.