ثبت نام

۰ تا ۱۰۰ معامله گری

ب

آخرین بروزرسانی ۲۰ خرداد ماه ۹۶

هدف همیشگی ما در طلاچارت کمک به علاقمندان به بازارهای مالی در هر سطحی بوده است. از مبتدی تا پیشرفته. در این بخش قصد داریم تا ورود به دنیای جذاب معامله گری را برای افرادی که می خواهند با انواع بازارها و معاملات آشنا شوند، تسهیل کنیم.

پس به دنیای هیجان انگیز معامله گری خوش آمدید!

شاید از کل بازارهای مالی که در دنیا در حال فعالیت هستند، فقط نام بورس به گوش تان خورده باشد. اما باید بدانید که علاوه بر بازار بورس، بازارهای متنوع دیگری نیز داریم که می توانید وارد آنها شده و کسب سود کنید. در ادامه با انواع بازارها آشنا خواهیم شد.

انواع بازارها

همانطور که گفتیم بازارهای زیادی وجود دارند که در هر کدام چیزهای متفاوتی معامله می شوند. مثل:

  • بازار بورس (سهام)
  • بازار آتی
  • بازار کالا و ارزهای خارجی

در ادامه یک به یک این بازارها را بررسی خواهیم کرد.

بازار بورس (سهام)

اولین بازاری است که بیشتر افراد معامله گری را از آنجا شروع می کنند. در این بازار سهام شرکت ها و کارخانه های مختلف معامله می شود و شما باید از بالا رفتن قیمت سهم هایی که خریداری کرده اید اقدام به کسب درآمد و سود کنید. ناگفته پیداست که کاهش قیمت سهام باعث ضرر کردن شما خواهد شد.

البته باید به این نکته اشاره کنیم که در بازار بورس سهام کشورهای خارجی امکان فروختن سهام نیز وجود دارد. این بدان معناست که از پایین آمدن قیمت هم می توان کسب سود کرد. در زمان نوشته شدن این مطلب امکان فروختن سهام به صورت عادی در بازار بورس ایران فراهم نیست و باید از طریق بازار آتی سهام این کار را انجام دهید که طبق تحقیقات انجام شده توسط ما، بازار آتی سهام هنوز به آن میزان نقدینگی و جذابیت نزد معامله گران دست پیدا نکرده است.

چگونه وارد بازار سهام شویم؟

بسیار ساده است. کافیست به یک کارگزاری سهام در محل سکونت تان مراجعه کرده و یک کد معاملاتی دریافت کنید. پس از آن با واریز وجه مورد نظر در حساب معاملاتی تان می توانید اقدام به معامله سهام مدنظرتان کنید.

بازار آتی

در ایران بازار آتی نیز وجود دارد و معروف ترین و فراگیرترین آن، بازار آتی سکه می باشد. در این بازار شما اقدام به خرید و فروش قراردادهای سکه خواهید نمود. جذابیت بازار اتی در این که افراد با هر رویکردی می توانند در آن فعالیت کنند. هم برای افرادی کم صبر و حوصله که می خواهند معاملات کوتاه مدت (حتی در طی یک روز!) انجام دهند و هم افرادی که می خواهند به صورت میان مدت و بلند مدت خرید و فروش انجام دهند.

نقدینگی این بازار در اکثر شرایط و روزهای سال، بالا و مناسب می باشد. این باعث می شود تا در هر زمانی بتوانید اقدام به خرید و فروش کرده و سود یا زیان خود را شناسایی کنید.

همانطور که در بالا اشاره کردیم، در بازار آتی سکه می توانید هم قرارداد سکه را بخرید و هم بفروشید. این یعنی هم از بالا رفتن و هم از پایین آمدن قیمت قراردادهای سکه می توان کسب سود کرد و این بسیار عالیست. چرا که مجبور نیستید در زمان پایین آمدن قیمت فقط نظاره گر بازار باشید.

بازار آتی سکه دارای اهرم معاملاتی می باشد که به شما اجازه می دهد تا چندین برابر میزان سرمایه اولیه تان معامله کنید. البته این جمله نباید در شما حس طمع را بوجود بیاورد. چرا که مدیریت سرمایه و آشنایی با ریسک ها باید اصل اول در معامله گری شما باشد.

چگونه وارد بازار آتی سکه شویم؟

کار سختی نیست. باز هم باید به یک کارگزاری مراجعه کنید. البته کارگزاری که به آن مراجعه می کنید باید در بازار آتی سکه فعال باشد. چون بعضی از آنها فقط در بازار سهام فعال هستند و در آتی فعالیتی ندارند. یکسری فرم ها را باید پر کرده و دو حساب بانکی افتتاح کنید (یک حساب عادی و یک حساب نزد بورس کالا). بانک مورد نظر  طبق دستورالعملی که دارد، حساب نزد بورس را افتتاح می کند. پس نگران آن نباشید.

سپس کد معاملاتی خود را دریافت کرده و از طریق کنترل پنل اینترنتی و یا به صورت تلفنی می توانید معاملات خود را انجام دهید. برای آگاهی بیشتر با مفاهیم بازار آتی، می توانید این بخش از وبسایت طلاچارت را مطالعه کرده و ویدئوی آموزشی ما را ببینید.

بازار کالا و ارزهای خارجی

⛔️هشدار مهم: در زمان نوشته شدن این مطلب، فعالیت در بازار کالا (معاملات اونس طلا، نقره، نفت و …) و ارزهای خارجی (فارکس) طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران غیر قانونی می باشد. بنابراین وبسایت طلاچارت هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده نادرست یا خلاف قوانین از محتوای این بخش ندارد. بنابراین این بخش صرفا جهت آشنایی بوده و برای افرادی مناسب است که خارج از ایران سکونت دارند و قوانین کشورمان شامل حال شان نمی شود.⛔️

در بازار کالا و ارزهای خارجی اقلام مختلفی معامله می شود. مثل اونس طلا، نقره، نفت و … که زیر مجموعه بازار کالا می باشند. معاملات جفت ارزها و شاخص ها نیز زیر مجموعه بازار فارکس است. این بازار به دلیل نقدینگی بسیار بالا (معادل ۵۸۰۰ میلیارد دلار در روز) بزرگترین بازار در کل دنیاست. معاملات در انواع و اقسام شکل ها صورت می گیرد. مثل معاملات HFT که توسط سوپرکامپیوترهای بانک ها و موسسات بزرگ مالی انجام می شوند و یا معاملاتی که به صورت دستی توسط تریدرهای خرده پا صورت می گیرند. سرعت معاملات نیز بسیار بالاست و در هر حالتی می توانید معامله کنید. از معاملات بسیار کوتاه مدت (در حد چند دقیقه) تا معاملات میان مدت و بلند مدت را می توان در این بازار انجام داد.

در این بازار با سرمایه بسیار کمی می توان شروع به معامله کرد. چون اهرم های بسیار بالایی توسط کارگزاری ها به تریدرها پیشنهاد می شود (تا حد ۱ به ۲۰۰۰). البته باز هم لازم است در مورد مدیریت ریسک ها اطلاعات کافی داشته باشید.

چگونه وارد این بازار شویم؟

اما پروسه ورود به این بازارها توسط کارگزاری هایی که خارج از ایران قرار دارند انجام می شود. چون هیچ کارگزاری فارکسی مجوز فعالیت در کشورمان را ندارد. اگر فرد یا شرکتی را دیدید که خود را نماینده رسمی و با مجوز این کارگزاری ها معرفی میکند، به احتمال قریب به یقین فردی سودجو می باشد که از ناآگاهی دیگران در حال سو استفاده است.

ثبت نام ها و تکمیل مدارک قاعدتا باید اینترنتی صورت پذیرد و واریز و برداشت نیز از طریق پول های اینترنتی انجام می شود. پس از انجام ثبت نام از طریق پلتفرم کارگزاری مربوطه (مثل متاتریدر یا cTrader) معاملات انجام می گیرند.

ورود به این بازارها و دریافت کد معاملاتی تازه شروع کار است. اکثر افراد فکر می کنند زمانی که کد معاملاتی شان را دریافت کردند باید سریعا اقدام به معامله نمایند. این مهلک ترین اشتباه افراد تازه کار است!

چرا؟ چون اکثر افراد هیچ طرح و برنامه مشخصی برای فعالیت در بازار ندارند. فقط یاد گرفته اند که باید بخرند یا بفروشند.

اما در چه قیمتی باید خرید یا فروخت؟

در چه زمانی باید این کار را انجام داد؟

کجا باید سود خود را برداشت کرد؟

کجا باید جلوی زیان را گرفت؟

این ها سوالاتی است که یک نفر قبل از ورود به بازار و معامله کردن باید از خودش بپرسد. ناگفته پیداست که اگر علم انجام این کار را نداشته باشید به هیچکدام از این سوالات نمی توانید پاسخ دهید. چرا که هیچ ایده ای در مورد حرکات احتمالی بازار ندارید. پس باید به سراغ علم انجام این کار بروید. شما باید تحلیل کردن بازار را یاد بگیرید!

روش های تحلیلی متفاوتی وجود دارند. از بین همه این روش ها، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال محبوبیت بیشتری بین افراد کسب کرده اند.

تحلیل فاندامنتال به بررسی عوامل تاثیرگذار روی قیمت یک چیز (کالا، ارز، سهام و …) می پردازد. در واقع بیشتر به عوامل فرعی توجه دارد تا واقعیت بازار. یادگیری تحلیل به این روش نیازمند دانش فراوان در زمینه علوم مالی است و چندین و چند سال زمان می برد تا بتوانید عوامل تاثیرگذار را شناسایی و تحلیل کنید. البته تحلیل فاندامنتال به شرطی می تواند مناسب باشد که اطلاعات دست اول به شما برسد نه خبرهای سوخته و بی ارزش. بگذارید خیال تان را راحت کنیم. در همه جای دنیا اخبار دست اول و تصمیم گیری های کلان اقتصادی زودتر از هرجایی ابتدا به دست نهادهای قدرتمند مالی مثل بانک ها و موسسات سرمایه گذاری می رسد و بعد از اینکه همه طرح ها و نقش ها پیاده شد، سپس در اختیار عوام قرار خواهد گرفت. پس فکر نکنید که این مسائل فقط در کشور ما وجود دارند.

اما در تحلیل تکنیکال شما کاملا به نمودار قیمت توجه دارید و سعی می کنید از طریق حرکات قیمت و خاصیت تکرار شوندگی آنها، موقعیت های احتمالی به منظور خرید و فروش را پیشبینی کرده و در فرصت مناسب وارد بازار شوید. تحلیل تکنیکال با واقعیت سر و کار دارد. واقعیت چیست؟ قیمت!

هر آنچه شما باید بدانید در چارت قیمت وجود دارد. اصولا حرکات بازار توسط بانک ها و نهادهای مالی قدرتمند انجام می شود. پس طرح و برنامه مشخصی پشت این حرکات وجود دارد. بنابراین تحلیل تکنیکال می گوید که همه چیز در نمودار قیمت موجود است و زمانی که همه اطلاعات را در مقابل خود داریم دیگر به دنبال چه هستیم؟!

وقتی شما نمودار قیمت را تحلیل می کنید، سایر عوامل فرعی را بی اهمیت تلقی کرده و فقط به دنبال حرکات مشخصی در قیمت هستید. همین باعث می شود بسیاری از اطلاعات بی ارزش به طور اتوماتیک فیلتر شده و مخل تصمیم گیری های شما نشوند.

تحلیل تکنیکال نیازمند تمرین مستمر بوده تا چشمتان به حرکات قیمت عادت کرده و بتوانید مثل یک تک تیرانداز ماهر در زمان و مکان مناسب ماشه را بچکانید و معامله تان را اجرا کنید. روی چارت قیمت همه اطلاعات دست اول هستند و اطلاعات سوخته و بی ارزش وجود ندارند.

نکته دیگری که باید بدانید این است که با استفاده از دانش تکنیکال شما می توانید نقاط ورود و خروج کاملا مشخص بدست آورید (اعداد دقیق). اما هیچ تحلیل گر فاندامنتالی نمی تواند تنها با اتکا به گزارش های اقتصادی به شما نقاط ورود و خروج بدهد و مجددا دست به دامان چارت قیمت خواهد شد!

شاید فکر کنید اغراق آمیز در مورد تحلیل تکنیکال صحبت می کنیم اما بدون شک روزی به حرف ما خواهید رسید. حقیت پشت قیمت است و بس!

اگر می خواهید تحلیلگر تکنیکال شوید، طلاچارت با مطالب رایگان و کلاس های آموزشی در خدمت شماست.

این بخش را با شعار طلاچارت به پایان می بریم:

!Trade The Reality, Not illusions

واقعیت را ترید کنید، نه توهمات را!

واقعیت معامله گری چیست؟

شاید فکر کنید که تمام داستان معامله گری منحصر به ورود به بازار مورد نظر و شروع به خرید و فروش می باشد. اما اشتباه نکنید! این کل داستان نیست. حقیقت تلخی که وجود دارد این است که اکثر افرادی که وارد دنیای معامله گری و بازارهای مالی می شوند در نهایت با شکست و ناامیدی این بازار را ترک می کنند. چرا که بخش بزرگی از پازل معامله گری را تکمیل نکرده اند.

این بخش بزرگ چیست؟ خیلی ساده: تعادل ذهنی و روانی شما برای انجام معاملات!

اگر بهترین روش های معاملاتی با دقیقترین نقاط ورود و خروج را نیز داشته باشید اما نتوانید به درستی آنها را اجرا نمایید، باز هم دچار مشکل خواهید شد. شما باید بتوانید جلوی معضلاتی مثل ترس، طمع، افسردگی، هیجان زدگی و … را بگیرید تا در زمان انجام معاملات این مسائل کوچکترین تاثیری روی شما نداشته باشند.

حتی قضیه به اینجا نیز ختم نمی شود. پس از برقراری تعادل ذهنی و روانی برای انجام معاملات، پای بحث مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک به میان می آید. اصلا قصد نداریم که شما را با یکسری واژه های عجیب و غریب و خشک که در کتاب ها نوشته شده اند سردرگم کنیم. پس صبور باشید و ادامه متن را بخوانید چون با زبان ساده این مسائل را تشریح خواهیم کرد.

روزانه تعداد زیادی پیام از برخی دوستان دریافت می کنیم که حاوی مطالب ناراحت کننده ای در مورد زیان های بزرگ شان می باشد. گاهی اوقات میزان ضررها به حدی بزرگ است که واقعا می تواند باعث نابود شدن زندگی خانوادگی یک نفر شود (واقعا چنین موردی را داشته ایم!). پس اینجاست که باید در نظر داشته باشیم که علاوه بر نقاط ورود و خروج مناسب در بازار، مسائل تعیین کننده دیگری نیز وجود دارند.

همیشه در بازار احتمال ضرر و زیان وجود دارد. پس چرا در اثر طمع بیش از حد و خیالات واهی (مثل یک شبه پولدار شدن) باعث نابودی سرمایه و زندگی مان شویم؟!

همیشه قبل از انجام هر معامله ای باید دید اگر بازار برخلاف نظر ما پیشروی کرد چه میزان ضرر به ما وارد می شود؟

آیا سرمایه ما توانایی تحمل این ضرر را دارد؟

آیا خود ما از لحاظ روانی می توانیم یک ضرر بزرگ را تحمل کنیم یا مایلیم ضررهای مان کوچک باشد؟

بنابراین اصل مدیریت سرمایه را همیشه در نظر بگیرید. این یک هشدار فوق العاده جدی است. بازار در هر لحظه می تواند هزاران واحد در خلاف جهت معامله شما حرکت کند. پس اگر با حجم های بالا و خارج از توان سرمایه و ذهن تان معامله کردن را آغاز کنید و به امید این باشید که به زودی ثروتمند خواهید شد و از شر محدودیت های زندگی تان خلاص می شوید، متاسفانه سخت در اشتباه هستید و به زودی با چشمان اشک بار مجبور به ترک بازار خواهید شد.

به چارت دلار آمریکا در برابر فرانک سوئیس (USDCHF) در روز ۱۵ ژانویه ۲۰۱۵ نگاه کنید. یک فروپاشی کامل و وحشتناک! سقوط ۲۸۰۰ واحدی دلار آمریکا در برابر فرانک سوئیس. اگر مدیریت سرمایه و ریسک را رعایت نمی کردید و پوزیشن خرید داشتید چه می شد؟ بله درست حدس زدید؛ به خاک سیاه می نشستید.

در مورد سهام لاکهید مارتین چه فکر میکنید؟ دونالدو ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ارسال یک توییت و انتقاد از قیمت بالای جنگنده های F35 این شرکت باعث سقوط ۳٫۵ میلیارد دلاری ارزش سهام این شرکت در عرض چند دقیقه شد. خریداران سهام این شرکت چه حالی داشتند خدا می داند!

در بازار آتی سکه در همین ایران خودمان بارها و بارها شده است که حرکات ناگهانی و شدیدی را دیده ایم. کافیست به چارت بعضی از سررسیدها نگاهی بیاندازید تا این حرکت را ببینید. باز هم خودتان را جای افرادی بگذارید که با حجم های بالای پوزیشن های خلاف آن حرکات قدرتمند گرفته اند و سرمایه شان به باد رفته است. واقعا دردناک است…

مدیریت سرمایه و ریسک و اجتناب از ورود به معاملات با حجم های غیرعادی می تواند موفقیت شما را در بلندمدت تضمین کند.

تقریبا با اکثر نکاتی که در مورد معامله گری اهمیت دارند آشنا شدید. می توانید مسیر خود را از همین جا شروع کنید. اما تا زمانی که تجربه کافی کسب نکرده اید و در یک روش معاملاتی به مهارت کافی نرسیده اید، اکثر تلاش های شما با شکست مواجه خواهد شد.

اگر از ما می پرسید، ما به شما خواهیم گفت که یک سال زمان خود را روی تمرین، تمرین و تمرین بگذارید و سپس وارد بازار واقعی شوید. زیرا در این یک سال مهارت شما در خواندن چارت بسیار افزایش خواهد یافت و در اثر ممارست می توانید با یک نگاه به نمودار قیمت، حالت های مناسب برای خرید و فروش را پیدا کنید.

 

سود معاملات برنده یا تعداد معاملات بازنده؛ کدامیک مهم است؟

یکی از مشکلاتی که اکثر تریدرها با آن درگیر هستند، کمال گرایی است. بیشتر تریدرها دوست دارند همه تریدهای شان با موفقیت و در سود بسته شود که البته نمی توان به آنها خرده گرفت. چون کسی ضرر کردن را دوست ندارد. با این حال باز هم امکان ندارد ۱۰۰% تریدهایی که انجام می دهید موفقیت آمیز باشند و بالاخره ضرر خواهید کرد.

اگر نتوانید با ضرر کردن کنار بیایید و دست به اقدامات خطرناکی همچون ترید کردن بدون گذاشتن حد ضرر (Stoploss) بزنید مطمئن باشید در اثر یک حرکت بزرگ بالاخره تمام سرمایه خود را از دست خواهید داد. پس فکر ترید کردن بدون حد ضرر را کامل از سرتان بیرون کنید. روش های مختلف تعیین حد ضرر را می توانید از اینجا بخوانید.

 

اما در معامله گری چه چیزی واقعا اهمیت دارد؟ تعداد معاملات بازنده؟ تعداد معاملات برنده؟ یا شاید هم هیچکدام!!! جایی نروید چون میخواهیم در این مطلب این قضیه را یک بار برای همیشه حل کنیم.

 

فرض کنید شما در بازار ارزهای خارجی (FX) فعالیت می کنید و در طی دو هفته ۱۵ ترید انجام داده اید. در ادامه لیست این تریدها و میزان سود و زیان آنها را برحسب Pip (واحد نوسان در بازار ارزهای خارجی) به شما نشان خواهیم داد.

همانطور که ملاحظه می کنید تعداد معاملات بازنده ۲ برابر تعداد معاملات برنده شماست اما با این حال میزان سودی که کسب کردیم اید ۲۰۰ پیپ می باشد که رقم بسیار خوبیست. البته ما در این مثال حالت بسیار بدبینانه را تصور کردیم که در صورتی که استراتژی معاملاتی مناسبی داشته باشید، میزان سود شما از این هم فراتر خواهد رفت.

بنابراین متوجه شدید که درصد معاملات برنده یا بازنده اهمیت خاصی ندارد. مهم میزان سودی است که از معاملات برنده کسب می کنید.

اگر مشکل کمال گرایی را کنار نگذارید، همیشه سعی می کنید معاملات برنده خود را در سود نسبتا کمی ببندید تا از لحاظ روانی لذت کسب سود و برنده بودن را احساس کنید. اما در بلند مدت متوجه خواهید شد که این روش کاملا اشتباه است.

 

در این مطلب سعی کردیم تا به شکل ساده مفهوم “ریسک به ریوارد” را بدون درگیر شدن با توضیحات و اصطلاحات پیچیده بیان کنیم. بنابراین برای داشتن برآیند مناسب در معامله گری باید میزان حد سودی که برای تریدهای خود در نظر می گیرید، حداقل دو برابر میزان حد ضررهای تان باشد. اگر این میزان بیشتر شد (مثلا سه برابر یا بیشتر) نیز که بسیار بهتر خواهد بود و بدون شک در میان مدت و بلند مدت موفق خواهید بود.

 

 

 

دیدگاه ها بسته شده