ثبت نام

خطوط روند یکی از ابزارهای بسیار مفید جهت ترید می باشند که به صورت گسترده ای توسط اکثر تریدرها مورد استفاده قرار می گیرند. حتی افرادی که روش شان مبتنی بر خطوط روند نمی باشد نیز گاهی اوقات به عنوان یک عامل تاییدی مضاعف، از این ابزار و ترکیب آن با استراتژی خودشان بهره می گیرند. البته کاربردهای خطوط روند بسیار زیاد است و شامل موارد دیگری مثل تشخیص قدرت روند (مومنتوم بازار) و یا روش SDTL نیز می شوند.

اما در این مطلب قصد داریم روشی را به شما معرفی کنیم که برای تایید شکست خطوط روند به کار می رود. چرا که خیلی از مواقع دیده ایم که با شکسته شدن یک خط روند صعودی، برخی افرادی به سرعت اقدام به گرفتن پوزیشن فروش می کنند و یا زمانی که یک خط روند نزولی شکسته می شود، شروع به اخذ پوزیشن خرید می کنند.

این کار می تواند اشتباه باشد. چرا؟

ساده است. فرض کنید روند صعود فعلی بازار زاویه ای در حدود ۴۰ درجه داشته باشد. اما حالا به هر دلیلی قیمت شروع به اصلاح شیب خود کرده و می خواهد با شیب ۲۷ درجه به صعود خود ادامه دهد. بنابراین متوجه شدیم که همیشه شکست خط روند صعودی به معنای نزولی شدن بازار نیست. همچنین شکست خط روند نزولی نیز نمی تواند باعث صعودی شدن روند بازار شود.

در تصویر زیر مشاهده می کنید که قیمت پس از شکست خط روند صعودی اندکی افت کرده و مجددا به مسیر خود در جهت صعود ادامه می دهد.

اما روشی که در این مطلب قصد داریم به شما معرفی کنیم، روش یکی از بزرگترین تریدرهای دنیا یعنی آقای ویکتور اسپراندئو (Victor Sperandeo) می باشد. اگر تمایل دارید تا با این تریدر بزرگ بیشتر آشنا شوید، کتاب “جادوگران بازار نوین” اثر “جک شواگر” را مطالعه نمایید.

اما در مورد خبره بودن این تریدر فقط کافیست به شما بگوییم که به فاصله یک روز قبل از “دوشنبه سیاه” سال ۱۹۸۷ که سقوط سنگین شاخص داوجونز را در پی داشت، ویکتور اسپراندئو با اخذ پوزیشن های سنگین فروش روی این شاخص توانست رقم خیره کننده ۳۰۰% سودآوری را در یک روز به ثبت برساند.

این روش که برای تایید شکست خطوط روند به کار میرود با نام Trend Change 123 در کتاب “The Methods of a Wallstreet Master” که نوشته ایشان می باشد توضیح داده شده است.

این روش سه مرحله ساده دارد:

۱- شکست خط روند

۲- تشکیل یک حفره (زیر خط روند صعودی) یا تشکیل یک قله (بالای خط روند نزولی)

۳- شکست حفره یا قله مد نظر

شکست و تایید شکست خط روند صعودی

قوانین ورود و خروج از معامله پس از شکست خط  روند صعودی

ورود پس شکست خط روند صعودی: باید منتظر بمانید تا حفره ای که زیر خط روند صعودی شکل گرفته است و با شماره ۲ آن را مشخص کرده ایم، شکسته شود. سپس می توانید وارد پوزیشن فروش شوید.

البته توجه داشته باشید که اگر کندلی که شکست را ایجاد کرده است با فاصله زیادی زیر حفره شماره ۲ بسته شود، بهتر است منتظر پولبک به سطح شماره ۲ بمانید تا نقطه ورود و در نهایت ریسک به ریوارد مناسب تری داشته باشید.

حد ضرر: حد ضرر را کمی بالاتر از نقطه ای که قیمت به خط روند صعودی پولبک کرده است قرار دهید.

شکست و تایید شکست خط روند نزولی

قوانین ورود و خروج از معامله پس از شکست خط  روند نزولی

ورود پس شکست خط روند نزولی: باید منتظر بمانید تا قله ای که بالای خط روند نزولی شکل گرفته است و با شماره ۲ آن را مشخص کرده ایم، شکسته شود. سپس می توانید وارد پوزیشن خرید شوید.

البته توجه داشته باشید که اگر کندلی که شکست را ایجاد کرده است با فاصله زیادی بالای حفره شماره ۲ بسته شود، بهتر است منتظر پولبک به سطح شماره ۲ بمانید تا نقطه ورود و در نهایت ریسک به ریوارد مناسب تری داشته باشید.

حد ضرر: حد ضرر را کمی پایین تر از نقطه ای که قیمت به خط روند نزولی پولبک کرده است قرار دهید.

به شکل ساده هر دو ستاپ را مشاهده کردید.

اما در ادامه با مثال های واقعی پیش خواهیم رفت تا بتوانیم به شکل ملموس تری این روش را به شما آموزش دهیم. پس با طلاچارت همراه باشید…

مثال اول

در تصویر بالا یک خط روند صعودی قوی را مشاهده می کنید که قیمت ۴ بار به آن برخورد داشته است و از لحاظ تعاریف تکنیکالی یک خط روند تایید شده می باشد.

  • سپس با یک کندل بسیار قوی شکسته می شود (مرحله ۱).
  • اکنون قیمت یک حفره (کف) را زیر خط روند صعودی ایجاد می کند (مرحله ۲)
  • قیمت تلاش می کند تا کف قبلی خود را بشکند. اما در مرحله اول قادر به انجام این کار نیست. سپس در بار دوم ناحیه قرمز رنگ را شکسته و نزولی پر قدرتی را آغاز می کند (مرحله ۳)

مثال دوم

در تصویر همه چیز مشخص است. قیمت خط روند نزولی را شکسته و قله ای را بالای آن ایجاد کرده است. نقطه ورود به پوزیشن خرید پس از شکست ناحیه قرمز رنگ خواهد بود و حد ضرر نیز کمی پایین تر از جایی که قیمت به خط روند پولبک کرده است قرار می گیرد.

حد سود را چگونه باید پیدا کنیم؟

همیشه تاکید ما بر این بوده است که نواحی مهم چارت (حمایت ها، مقاومت ها و نواحی تبدیل سطح) بهترین مکان ها جهت ورود و خروج معامله هستند. بنابراین می توانید این نواحی را جهت قرار دادن حد سود و یا برداشت سودهای چندگانه (Partial Take Profit) انتخاب نمایید.

روش بعدی نیز می تواند استفاده از حد سودهایی باشد که بر اساس ریسک به ریوارد محاسبه می شوند. به عنوان مثال اگر در یک پوزیشن ۵۰ پیپ حد ضرر در نظر گرفته اید، می توانید ۵۰ پیپ (ریسک به ریوارد ۱:۱) یا ۱۰۰ پیپ (ریسک به ریوراد ۱:۲) برای برداشت سود در نظر بگیرید.

اکنون می توانید برای درک بهتر فیلم آموزشی آن را تماشا کنید.

 

ارسال دیدگاه