آموزش تحلیل تکنیکال و معامله گری | تحلیل آتی سکه اونس دلار سکه طرح جدید| برنامه های آنلاین نمودار انلاین | روانشناسی بازار مالی | استراتژی معاملاتی

استراتژی های برگشتی پرایس اکشن

یکی از بهترین و قدرتمندترین روش ها برای استفاده از پرایس اکشن، استفاده از سیگنال های برگشتی است که در بازار ایجاد می شود. سیگنال های پرایس اکشن می توانند نشانه های بازگشت قیمت را به تریدر نشان بدهند. استراتژی های بازگشتی پرایس اکشن معمولا سیگنال های ورود دقیقی را در بازارهای رونددار، رنج و اصلاحی صادر می کنند که نسبت سود به زیان مناسبی را نیز دارا می باشند.

در این جا یک سیگنال pinbar خلاف روند که با یک pinbar دیگر دنبال شده است (دبل پین) را مشاهده می کنید.

در مثال بالا واضح است که شما می توانید از سیگنال های پرایس اکشن به منظور ورود در خلاف جهت روند بازار استفاده کنید. در سمت چپ مثالی از ورود بر خلاف جهت بازار را میبینید و در سمت راست مثالی که سیگنال برگشتی پرایس اکشن در جهت روند بوده است.

خیلی از تریدرهای مفهوم این سیگنال ها را اشتباه متوجه شده اند. بنابراین تصور می کنند که این سیگنال ها خلاف جهت بازار هستند. در حالی که همیشه اینطور نیست. روندها حالت جزر و مد دارند. اصلاح هایی در روند صورت می گیرد و قیمت به سطوح حمایتی یا مقاومتی باز می گردد. در اینجا ما می توانیم به دنبال سیگنال های برگشتی پرایس اکشن باشیم. بنابراین با دیدن و استفاده از این سیگنال ها، در جهت روند اصلی و غالب بازار معامله کرده ایم نه خلاف آن.

چگونه با سیگنال های برگشتی پرایس اکشن در جهت روند معامله کنیم؟

هنگامی که روند واضحی در بازار وجود دارد، باید به دنبال سیگنال های برگشتی به هنگام اصلاح قیمت و رسیدن آن روی سطوح باشیم. سپس در جهت روند ترید کنیم.

اغلب تریدرها این اشتباه را مرتکب میشوند و اصلاح هایی که در حین روند انجام می شوند را به عنوان یک روند جدید و بازگشتی شناسایی می کنند. بهتر است یادآوری کنیم که روندها قبل از اینکه به اتمام برسند، می توانند برای مدت زمانی به حرکت خود ادامه دهند و در این بین اصلاحات قیمتی زیادی نیز ممکن است رخ دهد. این اصلاح ها معمولا به سطوح حمایتی و مقاومتی ختم می شوند.

قانون اصلی این است که با روند چارت روزانه ترید کنید تا زمانی که سیگنال های پرایس اکشن به وضوح به شما بگویند که روند به اتمام رسیده است. سعی نکنید که سقف ها و کف های بازار را بگیرید. چون چیزی جز شکست نصیبتان نخواهد شد، مخصوصا اگر تازه کار هستید.

در عوض سعی کنید هنگامی که بازار رونددار است و شروع به اصلاح میکند، سطوح کلیدی بازار را پیدا کرده و به دنبال سیگنال های برگشتی پرایس اکشن باشید تا بتوانید مجددا در جهت روند اصلی اقدام به معامله کنید.

در مثال زیر ملاحظه می کنید که بازار روند صعودی واضحی دارد و سپس یک اصلاح به سمت سطح حمایتی خود انجام داده است. روی سطح حمایتی یک pinbar را مشاهده می کنید که یک موقعیت بسیار عالی به منظور ورود در جهت روند صعودی را می دهد.

در چارت بعدی میبینیم که یک سیگنال pinbar insidebar combo روی سطح حمایتی شکل گرفته است که در جهت روند اصلی نیز می باشد. توجه داشته باشید که روند کاملا واضح و صعودی است. سپس قیمت یک اصلاح به سمت سطح حمایتی خود انجام داده است. سپس یک pinbar به همراه دو insidebar روی سطح شکل گرفته است. بنابراین همه نشانه ها حاکی از اتمام اصلاح و احتمال بسیار قوی برای بازگشت به روند صعودی است.

چارت پایین نحوه استفاده از یک الگوی insidebar را به عنوان الگوی برگشتی و در جهت روند اصلی به ما نشان می دهد.

واضح است که روند صعودی بوده و قیمت یک اصلاح به سمت سطح حمایتی کوتاه مدت خود انجام داده است. با شکل گیری الگوی insidebar و تایید آن (شکسته شدن High کندل مادر) می توانیم وارد پوزیشن خرید شویم. چرا که اکنون تمام شواهد در جهت ما می باشد.

مطالعه بیشتر: استراتژی معامله بر Insidebar

چگونه از سیگنال های برگشتی پرایس اکشن در خلاف جهت روند استفاده کنیم؟

سیگنال های برگشتی پرایس اکشن در خلافه جهت روند نیز می توانند به کار گرفته شوند. اما باید قدری در استفاده از آنها ماهر شوید. در واقع باید به دنبال نشانه هایی باشید که نظر شما در مورد برگشت قیمت را تقویت کنند.

اولین چیزی که باید به هنگام معامله در خلاف جهت روند بازار به دنبال آن باشید، شکل گیری سیگنال برگشتی روی سطوح کلیدی حمایتی یا مقاومتی بازار است. اگر قیمت به سطوح کلیدی بازار رسید و سپس یک سیگنال واضح برگشتی که پس زده شدن قیمتی یا به بیان بهتر، شکست نامعتبر را نشان داد شکل گرفت، به احتمال زیاد یک سیگنال برگشتی مناسب را دیده اید.

توجه شما را به یک مثال جلب می کنیم…

چارت پایین به خوبی مثالی از یک سیگنال برگشتی پرایس اکشن در خلاف جهت بازار را نشان می دهد. این یک سیگنال pinbar نزولی می باشد که روی یک سطح مقاومت کلیدی شکل گرفته است. چنین سیگنال هایی که در تایم فریم های بزرگی مثل روزانه و روی یک سطح مهم شکل می گیرند، گاهی اوقات باعث حرکت معکوس پرقدرت خواهند شد.

چارت بعدی نیز یک سیگنال برگشتی دیگر با نام Fakey reversal را به ما نشان میدهد که روی یک سطح مقاومت کلیدی شکل گرفته است. به شباهت این سیگنال و pinbar مثال قبلی دقت کنید. هر دو این سیگنال ها در واقع یک شکست نامعتبر را ایجاد کرده اند و با قدرت فروشندگان مجددا به زیر سطح مقاومتی برگشته اند.

مطالعه بیشتر: شکست های نامعتبر

نکاتی در مورد سیگنال های برگشتی پرایس اکشن

* سیگنال های برگشتی پرایس اکشن به نوعی همه کاره هستند. می توانید آنها را در جهت روند، خلاف جهت روند و یا حتی در بازارهای رنج نیز به کار ببرید.

* تایم فریم های روزانه و ۴ ساعته بهترین تایم فریم ها برای استفاده از سیگنال های برگشتی می باشند.

* سیگنال های برگشتی پرایس اکشن اغلب می توانند محل های بازگشت بازار یا حتی روند را مشخص کنند.

* هنگامی که از سیگنال های برگشتی پرایس اکشن در جهت روند استفاده می کنید، باید منتظر پایان اصلاح قیمتی روی یکی از سطوح حمایت یا مقاومتی کلیدی بازار باشید.

 منبع



علیرضا زارع هستم و مدت چهار سال هست که در بازارهای مالی فعالیت میکنم. بیشترین تمرکز من روی معاملات آتی سکه هست و همچنین چندین مجموعه آموزشی آنلاین رو تا به حال خدمت تریدرهای عزیز فارسی زبان ارائه کردم که از قسمت آموزشی سایت قابل دسترسی هستند. امیدوارم طلاچارت محل خوبی جهت تبادل نظرات و یادگیری مطالب جدید برای شما باشد.

دیدگاه خود را بیان کنید

  • آغاز ثبت نام دوره سیزدهم آموزش آنلاین استراتژی معاملاتی طلاچارت | شروع دوره ۲۰ اردیبهشت ۹۶ | سه جلسه در هفته، طی یک ماه | شهریه دوره ۴.000.000 ریال |لینک ثبت نام!
  • آغاز ثبت نام دوره پنجم آموزش آنلاین تحلیل تکنیکال کاربردی طلاچارت | شروع دوره اوایل خرداد ماه | دو جلسه در هفته، طی دو ماه | شهریه دوره 5.000.000 ریال |لینک ثبت نام!
toggle