ثبت نام

روش های تعیین حد سود و حد ضرر – قسمت دوم

methods-of-determining-the-profit-and-stop-loss-part-2
ب

در قسمت قبلی به بررسی روش های تعیین حد سود پرداختیم. در این قسمت می خواهیم روش های تعیین حد ضرر را مورد بررسی قرار دهیم. همانطور که گفتیم قرار دادن حد ضرر به مراتب مهم تر و حیاتی تر از قرار دادن حد ضرر می باشد. چرا که باعث جلوگیری از نابودی سرمایه تان خواهد شد. با طلاچارت همراه باشید…

نکته: در ادامه این مطلب هرجا از واژه “استاپ” استفاده شد، به معنای همان حد ضرر می باشد.

حد ضرر ثابت

در این روش شما برای همه پوزیشن های خود یک حد زیان ثابت در نظر میگیرید. مثلا در بازار ارز ۳۰ پیپ برای هر پوزیشن. در واقع شما سعی می کنید که هیچگاه بیشتر از ۳۰ پیپ ریسک نکنید. مسلما این روش معایب زیادی دارد و باعث می شود که معاملات درستی که انجام داده اید نیز در اثر قرار دادن استاپ در جای نامناسب به معاملات بازنده منتهی شوند. پس توصیه ما این است که از این روش استفاده نکنید.

حد ضرر بر اساس نواحی مهم چارت

نواحی مهم چارت را شناسایی کنید و استاپ را کمی فراتر از آنها قرار دهید. روش کار به همین سادگی است. به عنوان مثال به نمونه زیر دقت کنید. ابتدا یک سطح کلیدی را پیدا کرده ایم که احتمال واکنش قیمت به آن زیاد بوده است. هنگامی که قیمت به این ناحیه رسیده است، وارد پوزیشن خرید شده ایم و استاپ را کمی پایین تر قرار داده ایم.

البته این روش هم معایبی دارد. یکی از عیب های آن این است که نوسانات قیمتی و نفوذ در سطوح در اکثر موارد وجود دارند و باید برای آنها چاره ای اندیشید. ممکن است شما استاپ را با این روش تعیین کنید اما در اثر ایجاد نوسانات قیمتی با یک پوزیشن بازنده مواجه شوید.

حد ضرر بر اساس الگوهای قیمتی

روش بسیار موثر و ساده ای می باشد. تنها کافیست تا محل قرار گیری استاپ هر الگو را بدانید. هر الگویی حد ضرر منحصر به خود را دارد. استاپ الگوها در جایی قرار می گیرد که وقتی قیمت به آن ناحیه برسد، الگو نامعتبر شده باشد.

در ادامه به استاپ الگوهای مشهور اشاره خواهیم کرد.

  • دوقلو سقف: بالای دو قله
  • دوقلو کف: زیر دو کف
  • سه قلو سقف: بالای ناحیه سقف ها
  • سه قلو کف: زیر ناحیه کف ها
  • سر و شانه: بالای شانه سمت راست
  • سر و شانه معکوس: زیر شانه راست
  • مثلث متقارن صعودی: زیر آخرین کفی که منجر به شکست ضلع بالای مثلث شده است.
  • مثلث متقارن نزولی: بالای آخری سقفی که منجر به شکست ضلع پایین مثلث شده است.
  • مثلث صعودی: زیر آخرین کفی که باعث شکست سقف مثلث شده است.
  • مثلث نزولی: بالای آخری سقفی که منجر به شکست کف مثلث شده است.
  • کیو.ام صعودی: زیر ناحیه سر الگو
  • کیو.ام نزولی: بالای ناحیه سر الگو

و در ادامه با مثال های تصویری جلو خواهیم رفت.

حد ضررهای محاسباتی

این نوع تعیین حد ضرر نیز برای روش های محاسباتی مثل کاماریلا و پیوت پوینت می باشد. در قسمت تعیین حد سود اشاره کردیم که در این روش ها سطوح قیمتی مهم از طریق محاسبات ساده ریاضی و طبق فرمول های مشخص بدست می آیند. یک سطح نقطه ورود، یک سطح برای حد سود و یک سطح نیز برای حد زیان در نظر گرفته می شوند. البته توضیح کاملا این روش های معاملاتی به دلیل گستردگی در حوصله این مقاله نمیگنجد.

 

دیدگاه ها

  • Radical ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ :: ۱۱:۴۷

    سلام یک سوال دارم

    مثلا من ۱۰۰۰۰ سهم را به قیمت ۲۸۵ تومان (۲۸۵۰۰۰۰) خریدم ، اگر همین الان با همین قیمت بفروشم در واقع ضرر کردم چون باید یک کارمزد خرید و فروش پرداخت کنم (۱.۵۳%) درسته ؟ فرض می کنیم حدضرری که در نظر گرفتم ۵% باشه.

    حالا سوال من اینه که باید این ۵ درصد زیر قیمت خرید سهم منهای کارمزد قرار بگیره یا بالای قیمت خرید + جایی که مرز سود قرار داره ، مثلا با توجه به مثال بالا زمانی که من سهمی را ۲۸۵ تومان خریدم با توجه به نرخ کارمز خرید و فروش باید صبر کنم که قیمت به ۲۹۲ تومان برسه تا به نقطه ی صفر برسم و تازه بعد از این سطح اگر قیمت بالاتر رفت سود کردم ، این یعنی من باید این ۵ درصد حد ضرر خودم رو از ناحیه ی ۲۹۲ تومان محاسبه کنم ؟ یعنی حد ضرر خودم رو روی ۲۷۷.۵ قرار بدم ؟؟؟ که در واقع رقم خرید هم در دل همین حد ضرر قرار داره

    برای اینکه واضح تر بشه سوالم تصویر چارتم رو می فرستم با سپاس

    https://charts.mql5.com/17/336/d1-mofid-securities-co-17.png

    • علیرضا زارع ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ :: ۱۸:۱۷

      سلام. وقت بخیر…
      حد ضرر از نقطه ورود به معامله حساب میشه. بنابراین اگر شما روی ۲۸۵ تومن سهم رو خریدید، باید حد ضرر رو ۵% پایین تر از این قیمت قرار بدید که تقریبا ۲۷۰.۵ میشه. حالا یه کارمزد هم داریم که اون رو هم میتونید در حد ضرر لحاظ کنید که با این حساب میشه ۶.۵۳%. بنابراین با احتساب ۶.۵۳% حدضرر برای معامله ای که روی ۲۸۵ تومن انجام شده، حد ضرر باید ۲۶۶.۴ قرار بگیره.

      اما شخصا نظرم اینکه که به صورت درصدی حدضرر قرار ندید و سعی کنید بر اساس نواحی مهم چارت حدضرر رو مشخص کنید. مثلا توی این تصویر شما، ناحیه مناسب برای قرار دادن حد ضرر زیر ۲۶۵ تومن هست که دوتا کف مهم داشتیم. بازم تصمیم نهایی با خود شماست.

      سربلند باشید…

ارسال دیدگاه