ثبت نام

نگاهی به کندل ها و الگوهای کندلی (قسمت اول)

ب

اولین و حیاتی ترین بخش تحلیل تکنیکال، چارت قیمت می باشد. در واقع تنها چارت قیمت است که اطلاعات واقعی و مفید را به ما نشان خواهد داد. البته همین چارت ها انواع و اقسام مختلفی دارند. چارت های خطی، میله ای، کندل استیک (شمعی ژاپنی)، هایکن اشی، رنکو، کاگی، نقطه رقم، لاین بریک و … . هر کدام از این چارت ها به دلایل خاصی بوجود آمده اند و فرمول خاص خود را دارند. اما چارت کندلی یا همان شمعی ژاپنی بهترین چارت حال حاضر دنیاست که تمام اطلاعات قیمتی را به صورت کاملا واضح به شما ارائه خواهد داد.

در این مطلب قصد داریم تا کندل ها و الگوهای کندلی را بررسی کنیم. بدون شک این مطلب برای افرادی که به تازگی وارد دنیای تحلیلگری بازار به سبک تکنیکال شده اند بسیار مفید خواهد بود. پس با طلاچارت همراه باشید…

آشنایی با ساختار یک کندل ساده

در اولین بخش کار ساختار یک کندل صعودی و یک کندل نزولی ساده را بررسی خواهیم کرد تا ببینیم که اصولا یک کندل به ما چه اطلاعاتی را خواهد داد.

کندل صعودی (سبز رنگ)

این کندل صعودی به سادگی چهار نوع اطلاعات را به شما خواهد داد.

  • قیمت آغازین (Open)
  • بالاترین قیمت (High)
  • پایین ترین قیمت (Low)
  • قیمت پایانی (Close)

حالا یک به یک موارد بالا را بررسی خواهیم کرد. به منظور سادگی و ملموس بودن مثال ها، فرض میکنیم که قصد بررسی یک کندل را در نمودار سهام شرکت “ایران خودرو” داریم.

قیمت آغازین: فرض کنید اکنون ساعت ۹ صبح روز شنبه است و بازار سهام ایران فعالیت خود را آغاز کرده است و اولین معامله ای که روی سهام ایران خودرو انجام شده، رقم ۲۵۰ تومان است. پس قیمت آغازین (Open) کندل امروز سهام ایران خودرو رقم ۲۵۰ تومان خواهد بود. توجه داشته باشید که قیمت آغازین امروز، دیگر به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد.

بالاترین قیمت: بازار تقریبا به اوسط وقت کاری خود نزدیک شده است و بالاترین قیمتی که امروز برای سهام ایران خودرو ثبت شده است، رقم ۲۷۴ تومان است. بنابراین بالاترین قیمت (High) سهام ایران خودرو در روز فعلی رقم ۲۷۴ تومان می باشد. البته تا زمانی که بازار بسته نشود، ممکن است بالاترین قیمت دچار تغییر شود.

پایین ترین قیمت: قیمت سهام ایران خودرو شروع به افت کرده و به ۲۴۳ تومان می رسد و دوباره به بالا برگشت می کند. پس پایین ترین قیمت (Low) سهام ایران خودرو در روز فعلی رقم ۲۴۳ تومان است که البته تا زمانی که بازار بسته نشود امکان این وجود دارد که قیمت های پایین تر نیز به ثبت برسند.

قیمت پایانی: بازار به ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه رسیده است که ساعات پایان کار بازار سهام ایران می باشد و آخرین نفر توانسته است معامله خود را روی قیمت ۲۶۸ تومان انجام دهد. پس قیمت پایانی (Close) نیز برابر با ۲۶۸ تومان شد.

اکنون شما یک کندل صعودی دارید! چرا صعودی؟ چون قیمت پایانی (۲۶۸ تومان) از قیمت آغازین (۲۵۰ تومان) بالاتر است و در این حالت یک کندل صعودی با بدنه سبز رنگ در چارت قیمت مشاهده خواهد شد.

نکته: رنگ کندل های صعودی و نزولی بستگی به تنظیمات پلتفرم معاملاتی شما دارد. در برخی از برنامه ها کندل های صعودی سفید رنگ و کندل های نزولی مشکی می باشند که کاملا قابلیت تغییر به رنگ دلخواه کاربر را دارد.

همه این موارد در مورد کندل های نزولی نیز صدق می کنند. با این تفاوت که در یک کندل نزولی، قیمت پایانی از قیمت آغازین کمتر می باشد. دلیل آن نیز واضح است چون که قیمت دچار افت شده است و بدنه کندل نزولی خواهد بود.

بنابراین ساختار یک کندل تشکیل شده از بدنه (Body) و سایه ها (Shadows) می باشد. فاصله بین Open و Close در واقع همان بدنه کندل است و سایه های بالا و پایین کندل نیز به ترتیب High و Low کندل را نمایش می دهند. در اکثر پلتفرم های معاملاتی، هنگامی که نشانگر موس خود را روی کندل ها نگه دارید، در گوشه ای از صفحه اطلاعات Open, High, Low, Close را مشاهده خواهید کرد.

تا اینجا با ساختار یک کندل آشنا شدید و آموختید که از چه اجزایی تشکیل شده و چه اطلاعاتی را به ما می دهد. حالا به سراغ الگوهای کندلی خواهیم رفت. چون اگر کندل ها دارای شکل و حالت خاصی باشند، می توانند در انجام یک ترید موفق به ما کمک کنند و یا حداقل نشانه هایی از برگشت قیمت را به ما بدهند.

تعداد الگوهای کندلی بسیار زیاد است. اما مطمئنا همه آنها کاربردی نیستند. بنابراین سعی کرده ایم تا مفیدترین آنها را به شما نشان دهیم.

مهمترین الگوهای کندلی شامل سه نوع هستند:

  • الگوهای یک کندلی
  • الگوهای دو کندلی
  • الگوهای سه کندلی

الگوهای یک کندلی

این الگوها از یک کندل تشکیل شده اند. در تصویر زیر ۴ نمونه از این الگوهای یک کندلی را مشاهده می کنید.

الگوی Hanging Man یا مرد به دار آویخته شده

این الگو در اواخر یک حرکت صعودی مشاهده می شود و بیشتر به عنوان هشدار تغییر روند از صعودی به نزولی به کار می رود. مشخصه این الگو یک سایه بلند در پایین آن می باشد به شکلی که اندازه سایه پایین سه برابر اندازه بدنه کندل باشد. بدنه کوچک این کندل معمولا نزولی است. در واقع اگر نزولی باشد بسیار بهتر است.

این الگو به ما نشان می دهد که قیمت پس از انجام یک حرکت صعودی، ناگهان فشار فروش را در بازار تجربه کرده است. بنابراین باید در نظر داشته باشیم که شاید فروشندگانی در بازار وجود داشته باشند و در واقع قیمت به ناحیه ای رسیده است که احتمال افت آن زیاد شده است.

پس از شکل گیری این الگو بهتر است منتظر بمانیم تا کندل بعدی نیز نزولی بسته شود تا بتوانیم قدرت فروشندگان را در بازار مشاهده کنیم. روش دیگر برای ورود به معامله فروش پس از شکل گیری این الگو این است که منتظر بمانیم تا قیمت از کف سایه پایینی الگو پایین تر برود و سپس اقدام به فروش کنیم.

تصویر نمونه الگوی hanging man 

الگوی Hammer یا چکش

این الگو یکی از الگوهای بسیار مهم در روش ترید بر اساس کندل استیک ها می باشد و به “پین بار صعودی” نیز معروف است. محل شکل گیری این الگو در پایان یک حرکت نزولی می باشد و پس از آن قیمت شروع به افزایش خواهد کرد. این الگو دارای بدنه صعودی کوچک و سایه ای بلند در پایین است. اندازه سایه معمولا سه برابر اندازه بدنه می باشد.

این الگو به ما نشان می دهد که پس از یک حرکت نزولی، ناگهان خریداران وارد بازار شده و قیمت را به سمت بالا برده اند. پس ممکن است بخواهند حرکت صعودی را ادامه دهند. بعد از مشاهده این الگو می توانید صبر کنید تا قیمت از سقف الگو عبور کرده و بالاتر برود و سپس اقدام به خرید کنید.

تصویر نمونه الگوی hammer 

الگوی Shooting Star یا شهاب سنگ

الگوی شوتینگ استار نیز یکی از مهمترین الگوهای کندلی می باشد که با نام “پین بار نزولی” نیز شناخته می شود. این الگو دارای بدنه نزولی کوچک و سایه ای بلند در بالا می باشد که سه برابر اندازه بدنه طول دارد. محل شکل گیری این الگو در اواخر یک حرکت صعودی می باشد و باعث برگشت و تغییر جهت حرکت قیمت می شود.

زمانی که این کندل شکل می گیرد، فروشندگان وارد بازار شده اند و فشار نزولی به قیمت وارد می کنند. پس می توان انتظار نزول بیشتر را داشت. پس از شکل گیری این الگو می توانید منتظر بمانید تا قیمت از کف الگو عبور کرده و سپس وارد پوزیشن فروش شوید.

تصویر نمونه شوتینگ استار

الگوی Inverted Hammer یا چکش معکوس

این الگو نیز بیشتر حالت هشدار دارد تا اینکه یک الگوی قوی باشد. الگوی چکش معکوس از یک بدنه صعودی کوچک و سایه ای بلند در بالا تشکیل شده است که سه برابر بدنه ارتفاع دارد. محل قرار گیری این الگو نیز در اواخر یک حرکت نزولی می باشد و نشان می دهد که خریدارانی وارد بازار شده اند و قیمت را به سمت بالا برده اند. هرچند که در کنترل اوضاع موفق نبوده اند و باز هم فروشندگان وارد بازار شده و قیمت را به سمت پایین کشانده اند. اما بدنه صعودی و سایه بلند در بالا حالت هشدارگونه دارد.

پس از مشاهده این الگو بهتر است صبر کنید تا قیمت از سقف کندل عبور کرده و بالاتر برود. آنگاه وارد پوزیشن خرید شوید.

نمونه تصویر چکش معکوس

ارسال دیدگاه