آموزش تحلیل تکنیکال و معامله گری | تحلیل آتی سکه اونس دلار سکه طرح جدید| برنامه های آنلاین نمودار انلاین | روانشناسی بازار مالی | استراتژی معاملاتی

تایید شکست ها توسط حجم معاملات

تایید شکست ها توسط حجم معاملات
2.63 (52.5%) 8 votes

حجم معاملات یک ابزار بسیار محبوب برای معامله در سهام، آپشنز، آتی، فارکس و دیگر بازارهاست. اما معلوم نیست چرا خیلی افراد از آن استفاده نمیکنند. حجم معاملات میتواند به خوبی شکست ها (شکست خط روند، محدوده رنج و …) را تایید کند. 

در این مطلب قصد داریم تا در مورد استفاده از حجم معاملات در تعیین شکست های معتبر (Validate Breakouts) صحبت کنیم.

مطمئنا با مفهوم شکست آشنا هستید. اما به صورت ساده می توان گفت که شکست به معنای بالاتر رفتن یا پایین تر آمدن از قیمتی است که قبلا سدی را در برابر این کار ایجاد کرده بود. حالا این سطح می تواند یک حمایت یا مقاومت افقی و یا یک خط روند صعودی یا نزولی باشد. هنگامی که این سطح شکسته شود، شاید بتوان یک موقعیت معاملاتی را شکار کرد.

اما آیا همه شکست ها معتبر هستند؟ مسلما پاسخ این سوال منفی است. چون در این صورت مفاهیمی مثل تله های صعودی و نزولی ( Bull and Bear Traps ) معنایی نداشتند. بنابراین باید شکست معتبر را از شکست غیر معتبر تشخیص دهیم.

هر معامله گری روشی برای این کار دارد. ممکن است از اندیکاتورهای خاصی استفاده کند و یا تکنیک های نموداری را به کار ببرد. ولی استفاده از حجم معاملات می تواند گزینه بسیار جذابی باشد.

در تصویر زیر مشاهده می کنید که سطوح حمایتی و مقاومتی داریم. گاهی اوقات قیمت آنها را می شکند اما مجددا برخلاف جهت شکست حرکت می کند و تریدرهایی که با این شکست ها وارد معامله شده اند را وارد زیان می کند. چرا؟ چون این فقط یک روی شکست هاست ولی شکست معتبری رخ نداده است. در واقع این یک False Breakout یا شکست غلط است (یا همان Bull Trap و Bear Trap). در واقع تشخیص شکست های درست از غلط مشکل ترین بخش استراتژی معامله بر اساس شکست هاست.

breakout-1

اما چگونه از حجم معاملات برای تشخیص شکست های معتبر استفاده کنیم؟

حتما بخوانید:   روش ویکتور اسپراندئو و شکست خطوط روند!

اصل اساسی در این مبحث این است که حجم بالای معاملات در زمان شکست شدن یک سطح، نشان دهنده این است که گروهی که قدرت را در دست دارد (حالا چه خریدار و چه فروشنده) با تمام توان وارد شده است و به تعبیری در جنگ نهایی برای عبور از سطح مورد نظر، پیروز بوده است.

بنابراین حجم های بزرگ و قدرتمند معاملات باید از حجم های کوچک و کم اهمیت تشخیص داده شده و در مواقع حساس بازار به کار گرفته شوند. بنابراین هنگامی که قصد معامله بر اساس یک بریک آوت را دارید، حجم معاملات را در آن زمان بررسی کنید و ببینید که آیا نسبت به حجم معاملات در همین محدوده زمانی بیشتر بوده است یا خیر. در صورتی که اینگونه نباشد، باید در مورد صحت شکست مورد نظرتان تردید کنید.

تصویر زیر بیانگر همه توضیحات بالاست.

breakout-2

در تصویر بالا که مربوط به نمودار ۲ ساعته سکه آتی اسفند ماه ۹۴ می باشد، شکست صحیح کانال را مشاهده میکنید. هم در هنگام شکست کانال و هم بعد از آن شاهد افزایش حجم معاملات بوده ایم.

بنابراین اگر شما یک معامله گر Breakout Base هستید و اساس استراتژی معاملاتی تان بر اساس شکست هاست، می توانید از حجم معاملات نیز در کنار سایر روش ها و اندیکاتورها استفاده کنید.



    علیرضا زارع هستم و مدت چهار سال هست که در بازارهای مالی فعالیت میکنم. بیشترین تمرکز من روی معاملات آتی سکه هست و همچنین چندین مجموعه آموزشی آنلاین رو تا به حال خدمت تریدرهای عزیز فارسی زبان ارائه کردم که از قسمت آموزشی سایت قابل دسترسی هستند. امیدوارم طلاچارت محل خوبی جهت تبادل نظرات و یادگیری مطالب جدید برای شما باشد.

      دیدگاه های تایید شکست ها توسط حجم معاملات

      • باسلام
        در استفاده از حجم جهت شکست صحیح در معاملات اتی سکه دیدگاه حسین آقا این بود به دلیل عمق کم ۳درصد از کل حجم معاملات که بالای آن عدد معامله شد شکست تثبیت شده و گاهی ۵درصد

        gholamali1196 ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ ۰۸:۱۵

      دیدگاه خود را بیان کنید